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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
028 Immobilisations corporelles | 146 636.00 | 117 153.00 | 29 483.00 | 146 636.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 153 476.00 | 118 393.00 | 35 083.00 | 153 476.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 849.00 | | 11 849.00 | 11 849.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 88 013.00 | 450.00 | 87 563.00 | 88 013.00 |
072 Créances – Autres | 6 967.00 | | 6 967.00 | 6 967.00 |
084 Disponibilités | 20 875.00 | | 20 875.00 | 20 875.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 538.00 | | 4 538.00 | 4 538.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 132 243.00 | 450.00 | 131 793.00 | 132 243.00 |
110 Total général Actif | 285 720.00 | 118 843.00 | 166 876.00 | 285 720.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 693.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 873.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 567.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 897.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 827.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 736.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 202.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 5 382.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 309.00 | |
180 Total général Passif | | | 166 876.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 240.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 897.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 35 445.00 | | | 35 445.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 290 272.00 | | | 290 272.00 |
230 Autres produits | 3 941.00 | | | 3 941.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 294 214.00 | | | 294 214.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 013.00 | | | 43 013.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -10 104.00 | | | -10 104.00 |
242 Autres charges externes. | 50 868.00 | | | 50 868.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 215.00 | | | 5 215.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 847.00 | | | 847.00 |
250 Rémunérations du personnel | 146 445.00 | | | 146 445.00 |
252 Charges sociales | 33 992.00 | | | 33 992.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 252.00 | | | 20 252.00 |
256 Dotations aux provisions | 450.00 | | | 450.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 290 133.00 | | | 290 133.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
294 Charges financières | 776.00 | | | 776.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 231.00 | | | 10 231.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 873.00 | | | 3 873.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 845.00 | | | 845.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 395.00 | | | 13 395.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 151 551.00 | | | 151 551.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 240.00 | | | 14 240.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 315.00 | | | 12 315.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 12 315.00 | | | 12 315.00 |