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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
028 Immobilisations corporelles | 176 131.00 | 153 876.00 | 22 255.00 | 176 131.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 185 087.00 | 157 232.00 | 27 855.00 | 185 087.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 479.00 | | 5 479.00 | 5 479.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 114 185.00 | 6 789.00 | 107 396.00 | 114 185.00 |
072 Créances – Autres | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
084 Disponibilités | 84 711.00 | | 84 711.00 | 84 711.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 356.00 | | 3 356.00 | 3 356.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 209 478.00 | 6 789.00 | 202 689.00 | 209 478.00 |
110 Total général Actif | 394 565.00 | 164 021.00 | 230 544.00 | 394 565.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 63 097.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 255.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 351.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 402.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 961.00 | |
172 Autres dettes | | | 80 053.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 777.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 192.00 | |
180 Total général Passif | | | 230 544.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 383 106.00 | 316 874.00 | | 383 106.00 |
230 Autres produits | 1 515.00 | 56.00 | | 1 515.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 384 621.00 | 316 931.00 | | 384 621.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 92 165.00 | 65 779.00 | | 92 165.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 043.00 | -1 251.00 | | -2 043.00 |
242 Autres charges externes. | 66 672.00 | 52 855.00 | | 66 672.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 131.00 | 9 035.00 | | 7 131.00 |
250 Rémunérations du personnel | 153 632.00 | 125 150.00 | | 153 632.00 |
252 Charges sociales | 40 912.00 | 33 736.00 | | 40 912.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 488.00 | 4 601.00 | | 4 488.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 423.00 | 1 225.00 | | 2 423.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 3.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 365 388.00 | 291 133.00 | | 365 388.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 233.00 | 25 797.00 | | 19 233.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 723.00 | | | 7 723.00 |
294 Charges financières | | 2.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 774.00 | 3 369.00 | | 774.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 927.00 | 293.00 | | 3 927.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 255.00 | 22 133.00 | | 22 255.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 16 502.00 | | | 16 502.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 168 585.00 | | | 168 585.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 502.00 | | | 16 502.00 |