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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 108.00 | 3 718.00 | 5 390.00 | 9 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 089.00 | 3 718.00 | 12 371.00 | 16 089.00 |
BT Marchandises | 31 013.00 | | 31 013.00 | 31 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
BZ Autres créances | 1 385.00 | | 1 385.00 | 1 385.00 |
CF Disponibilités | 6 995.00 | | 6 995.00 | 6 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 985.00 | | 40 985.00 | 40 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 075.00 | 3 718.00 | 53 357.00 | 57 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 4 384.00 | 3 232.00 | | 4 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 100.00 | 1 153.00 | | -9 100.00 |
DL TOTAL (I) | -3 615.00 | 5 484.00 | | -3 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 098.00 | 42 850.00 | | 46 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 847.00 | 10 934.00 | | 8 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 026.00 | 1 747.00 | | 2 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 972.00 | 55 532.00 | | 56 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 357.00 | 61 016.00 | | 53 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 874.00 | 12 681.00 | | 10 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 98 879.00 | | 98 879.00 | 98 879.00 |
FG Production vendue services | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 222.00 | | 99 222.00 | 99 222.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 679.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 967.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 488.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 41.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 679.00 | 105 714.00 | | 99 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 778.00 | 104 561.00 | | 108 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 100.00 | 1 153.00 | | -9 100.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 089.00 | | | 16 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 108.00 | | | 9 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 847.00 | 8 847.00 | | 8 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
UX Autres créances clients | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
VB T. V. A. | 265.00 | | | 265.00 |
VI Groupe et associés | 46 098.00 | | 46 098.00 | 46 098.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61.00 | | | 61.00 |
VS Charges constatées d’avance | 450.00 | | | 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 959.00 | 4 959.00 | | 4 959.00 |
VW T.V.A. | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 972.00 | 10 874.00 | 46 098.00 | 56 972.00 |