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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 54 654.00 | 54 654.00 | | 54 654.00 |
AH Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 855.00 | 88 618.00 | 31 237.00 | 119 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 495.00 | 79 023.00 | 73 472.00 | 152 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 254.00 | | 4 254.00 | 4 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 258.00 | 222 295.00 | 418 963.00 | 641 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BT Marchandises | 10 786.00 | | 10 786.00 | 10 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 741.00 | | 1 741.00 | 1 741.00 |
BZ Autres créances | 20 649.00 | | 20 649.00 | 20 649.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CF Disponibilités | 8 457.00 | | 8 457.00 | 8 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 869.00 | | 2 869.00 | 2 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 120.00 | | 47 120.00 | 47 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 378.00 | 222 295.00 | 466 083.00 | 688 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -162 452.00 | | | -162 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 265.00 | | | 34 265.00 |
DL TOTAL (I) | -126 687.00 | | | -126 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 689.00 | | | 314 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 510.00 | | | 30 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 254.00 | | | 38 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 896.00 | | | 17 896.00 |
EA Autres dettes | 191 421.00 | | | 191 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 770.00 | | | 592 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 083.00 | | | 466 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 311.00 | | | 440 311.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95 402.00 | | | 95 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 662 792.00 | | 662 792.00 | 662 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 662 792.00 | | 662 792.00 | 662 792.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 069.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 667 001.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 317 689.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 925.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 848.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 619 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 986.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 347.00 | | | 347.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 347.00 | | | 347.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | | | 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540.00 | | | 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -193.00 | | | -193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 667 350.00 | | | 667 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 633 085.00 | | | 633 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 265.00 | | | 34 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 634 192.00 | | 7 066.00 | 634 192.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 54 654.00 | | | 54 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 641 258.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 54 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 284.00 | | 7 066.00 | 265 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 254.00 | | | 4 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 447.00 | 54 848.00 | | 167 447.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 495.00 | 9 159.00 | | 45 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 952.00 | 45 689.00 | | 121 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 254.00 | 38 254.00 | | 38 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 090.00 | 9 090.00 | | 9 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 636.00 | 7 636.00 | | 7 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 417.00 | 191 417.00 | | 191 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 254.00 | 4 254.00 | | 4 254.00 |
UX Autres créances clients | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
VB T. V. A. | 10 979.00 | | | 10 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 577.00 | 95 577.00 | | 95 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 111.00 | 66 657.00 | 152 454.00 | 219 111.00 |
VI Groupe et associés | 30 510.00 | 30 510.00 | | 30 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 577.00 | | | 63 577.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 702.00 | | | 5 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 968.00 | | | 3 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 513.00 | 29 513.00 | | 29 513.00 |
VW T.V.A. | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 765.00 | 440 311.00 | 152 454.00 | 592 765.00 |