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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 54 654.00 | 54 654.00 | | 54 654.00 |
AH Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 855.00 | 117 322.00 | 2 533.00 | 119 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 495.00 | 121 986.00 | 30 509.00 | 152 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 254.00 | | 4 254.00 | 4 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 258.00 | 293 962.00 | 347 296.00 | 641 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BT Marchandises | 9 096.00 | | 9 096.00 | 9 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 142.00 | | 62 142.00 | 62 142.00 |
BZ Autres créances | 6 667.00 | | 6 667.00 | 6 667.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CF Disponibilités | 9 540.00 | | 9 540.00 | 9 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 036.00 | | 3 036.00 | 3 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 199.00 | | 92 199.00 | 92 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 457.00 | 293 962.00 | 439 495.00 | 733 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -72 985.00 | | | -72 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 073.00 | | | -24 073.00 |
DL TOTAL (I) | -95 558.00 | | | -95 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 357.00 | | | 208 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 293.00 | | | 35 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 664.00 | | | 103 664.00 |
EA Autres dettes | 187 739.00 | | | 187 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 053.00 | | | 535 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 495.00 | | | 439 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 860.00 | | | 522 860.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 123 360.00 | | | 123 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 677 470.00 | | 677 470.00 | 677 470.00 |
FG Production vendue services | 47 879.00 | | 47 879.00 | 47 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 725 349.00 | | 725 349.00 | 725 349.00 |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 725 375.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 306 100.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 935.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 715.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 742 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 018.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 725 377.00 | | | 725 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 749 450.00 | | | 749 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 073.00 | | | -24 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 258.00 | | | 641 258.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 54 654.00 | | | 54 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 641 258.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 54 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 350.00 | | | 272 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 254.00 | | | 4 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 247.00 | 25 715.00 | | 268 247.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 54 654.00 | | | 54 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 593.00 | 25 715.00 | | 213 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 293.00 | 35 293.00 | | 35 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 421.00 | 19 421.00 | | 19 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 864.00 | 67 864.00 | | 67 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 738.00 | 187 738.00 | | 187 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 254.00 | 4 254.00 | | 4 254.00 |
UX Autres créances clients | 62 142.00 | | | 62 142.00 |
VB T. V. A. | 417.00 | | | 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 528.00 | 124 528.00 | | 124 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 829.00 | 71 637.00 | 12 192.00 | 83 829.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 758.00 | | | 68 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 099.00 | 76 099.00 | | 76 099.00 |
VW T.V.A. | 13 625.00 | 13 625.00 | | 13 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 052.00 | 522 860.00 | 12 192.00 | 535 052.00 |