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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 54 654.00 | 54 654.00 | | 54 654.00 |
AH Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 855.00 | 113 089.00 | 6 766.00 | 119 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 495.00 | 100 504.00 | 51 991.00 | 152 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 254.00 | | 4 254.00 | 4 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 258.00 | 268 247.00 | 373 011.00 | 641 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
BT Marchandises | 10 253.00 | | 10 253.00 | 10 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 118.00 | | 3 118.00 | 3 118.00 |
BZ Autres créances | 19 040.00 | | 19 040.00 | 19 040.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CF Disponibilités | 14 282.00 | | 14 282.00 | 14 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 635.00 | | 3 635.00 | 3 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 806.00 | | 52 806.00 | 52 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 064.00 | 268 247.00 | 425 817.00 | 694 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -128 184.00 | | | -128 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 198.00 | | | 55 198.00 |
DL TOTAL (I) | -71 486.00 | | | -71 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 538.00 | | | 260 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 245.00 | | | 33 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 584.00 | | | 19 584.00 |
EA Autres dettes | 183 936.00 | | | 183 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 303.00 | | | 497 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 817.00 | | | 425 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 606.00 | | | 413 606.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107 671.00 | | | 107 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 608 533.00 | | 608 533.00 | 608 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 608 533.00 | | 608 533.00 | 608 533.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 693.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 611 860.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 311 140.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 926.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 952.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 550 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 699.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 630.00 | | | 630.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22.00 | | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22.00 | | | 22.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 611 884.00 | | | 611 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 556 686.00 | | | 556 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 198.00 | | | 55 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 258.00 | | | 641 258.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 54 654.00 | | | 54 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 641 258.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 54 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 350.00 | | | 272 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 254.00 | | | 4 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 295.00 | 45 952.00 | | 222 295.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 54 654.00 | | | 54 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 641.00 | 45 952.00 | | 167 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 245.00 | 33 245.00 | | 33 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 271.00 | 4 271.00 | | 4 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 825.00 | 11 825.00 | | 11 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 935.00 | 183 935.00 | | 183 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 254.00 | 4 254.00 | | 4 254.00 |
UX Autres créances clients | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33.00 | | | 33.00 |
VB T. V. A. | 6 699.00 | | | 6 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 707.00 | 107 707.00 | | 107 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 831.00 | 69 135.00 | 83 696.00 | 152 831.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 117.00 | | | 66 117.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 318.00 | | | 5 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 637.00 | | | 3 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 049.00 | 30 049.00 | | 30 049.00 |
VW T.V.A. | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 302.00 | 413 606.00 | 83 696.00 | 497 302.00 |