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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 780 000.00 | | 780 000.00 | 780 000.00 |
CF Disponibilités | 39 328.00 | | 39 328.00 | 39 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 081.00 | | 820 081.00 | 820 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 081.00 | | 820 081.00 | 820 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 390.00 | 207 390.00 | | 207 390.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 739.00 | 20 739.00 | | 20 739.00 |
DH Report à nouveau | 174 727.00 | 181 676.00 | | 174 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 319.00 | -6 949.00 | | 12 319.00 |
DL TOTAL (I) | 415 174.00 | 402 856.00 | | 415 174.00 |
DP Provisions pour risques | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 960.00 | 3 300.00 | | 3 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 947.00 | | | 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 907.00 | 3 300.00 | | 4 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 081.00 | 806 156.00 | | 820 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 907.00 | 3 300.00 | | 4 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 054.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 763.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 947.00 | | | 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 320.00 | 8 274.00 | | 28 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 001.00 | 15 223.00 | | 16 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 319.00 | -6 949.00 | | 12 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VB T. V. A. | 754.00 | | | 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 907.00 | 4 907.00 | | 4 907.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 394.00 | 14 523.00 | | 14 394.00 |
ST Autres comptes | 661.00 | 700.00 | | 661.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1.00 | 90.00 | | 1.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 054.00 | 15 223.00 | | 15 054.00 |