| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
CF Disponibilités | 34 008.00 | | 34 008.00 | 34 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 164.00 | | 514 164.00 | 514 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 164.00 | | 514 164.00 | 514 164.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 390.00 | 207 390.00 | | 207 390.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 739.00 | 20 739.00 | | 20 739.00 |
DH Report à nouveau | 16 822.00 | 37 045.00 | | 16 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 907.00 | 79 777.00 | | -16 907.00 |
DL TOTAL (I) | 228 044.00 | 344 951.00 | | 228 044.00 |
DP Provisions pour risques | 283 000.00 | 283 000.00 | | 283 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 283 000.00 | 283 000.00 | | 283 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 120.00 | 3 164.00 | | 3 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 29 406.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 120.00 | 32 570.00 | | 3 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 164.00 | 660 521.00 | | 514 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 120.00 | 32 570.00 | | 3 120.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 907.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 117 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 117 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 117 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 29 406.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 422.00 | 123 689.00 | | 3 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 329.00 | 43 912.00 | | 20 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 907.00 | 79 777.00 | | -16 907.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 283 000.00 | | | 283 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 283 000.00 | | | 283 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
VB T. V. A. | 155.00 | | | 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 837.00 | 13 997.00 | | 19 837.00 |
ST Autres comptes | 492.00 | 509.00 | | 492.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 750.00 | 645.00 | | 1 750.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 329.00 | 14 506.00 | | 20 329.00 |