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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 630 000.00 | | 630 000.00 | 630 000.00 |
CF Disponibilités | 29 928.00 | | 29 928.00 | 29 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 521.00 | | 660 521.00 | 660 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 521.00 | | 660 521.00 | 660 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 390.00 | 207 390.00 | | 207 390.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 739.00 | 20 739.00 | | 20 739.00 |
DH Report à nouveau | 37 045.00 | 174 727.00 | | 37 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 777.00 | 12 319.00 | | 79 777.00 |
DL TOTAL (I) | 344 951.00 | 415 174.00 | | 344 951.00 |
DP Provisions pour risques | 283 000.00 | 400 000.00 | | 283 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 283 000.00 | 400 000.00 | | 283 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 164.00 | 3 960.00 | | 3 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 406.00 | 947.00 | | 29 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 570.00 | 4 907.00 | | 32 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 521.00 | 820 081.00 | | 660 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 570.00 | 4 907.00 | | 32 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 506.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 689.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 406.00 | 947.00 | | 29 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 689.00 | 28 320.00 | | 123 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 912.00 | 16 001.00 | | 43 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 777.00 | 12 319.00 | | 79 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 400 000.00 | | 117 000.00 | 400 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 400 000.00 | | 117 000.00 | 400 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 117 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 406.00 | 29 406.00 | | 29 406.00 |
VB T. V. A. | 549.00 | | | 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44.00 | | | 44.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 570.00 | 32 570.00 | | 32 570.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 997.00 | 14 394.00 | | 13 997.00 |
ST Autres comptes | 509.00 | 661.00 | | 509.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 645.00 | 1 090.00 | | 645.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 506.00 | 15 054.00 | | 14 506.00 |