| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
AP Constructions | 117 663.00 | 11 357.00 | 106 306.00 | 117 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BT Marchandises | 30 315.00 | | 30 315.00 | 30 315.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 2 438.00 | | 2 438.00 | 2 438.00 |
CF Disponibilités | 4 275.00 | | 4 275.00 | 4 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 108.00 | | 5 108.00 | 5 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 713.00 | | 6 713.00 | 6 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 713.00 | | 256 713.00 | 256 713.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -154 910.00 | -30 403.00 | | -154 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 403.00 | | | -30 403.00 |
DL TOTAL (I) | -25 403.00 | | | -25 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 590.00 | | | 135 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 774.00 | | | 13 774.00 |
EA Autres dettes | 5 290.00 | 19.00 | | 5 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 116.00 | | | 282 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 713.00 | | | 256 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 801.00 | | | 23 801.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 413.00 | 12 349.00 | | 10 413.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 791 272.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 791 272.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 297 657.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 080.00 | |
GE Autres charges | | | 3 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 056.00 | | | 6 056.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91.00 | 2 200.00 | | 91.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91.00 | 2 200.00 | | 91.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 966.00 | -2 200.00 | | 5 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 404.00 | | | 30 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 403.00 | | | -30 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 250 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 942.00 | 8 942.00 | | 8 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 776.00 | 4 776.00 | | 4 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VB T. V. A. | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 000.00 | 7 275.00 | 79 176.00 | 130 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 135 590.00 | | 135 590.00 | 135 590.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 204.00 | | | 7 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 185.00 | | | 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 722.00 | | | 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 116.00 | 23 801.00 | 214 766.00 | 282 116.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 991.00 | | | 7 991.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 280.00 | | | 8 280.00 |
ST Autres comptes | 600.00 | | | 600.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 479.00 | | | 30 479.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 991.00 | | | 7 991.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 880.00 | | | 8 880.00 |