| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
AP Constructions | 131 280.00 | 29 701.00 | 101 580.00 | 131 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 479.00 | 26.00 | 453.00 | 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 891.00 | 17 952.00 | 50 940.00 | 68 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 778.00 | 47 678.00 | 358 099.00 | 405 778.00 |
BT Marchandises | 30 507.00 | | 30 507.00 | 30 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 81 015.00 | | 81 015.00 | 81 015.00 |
CF Disponibilités | 81 541.00 | | 81 541.00 | 81 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 193 063.00 | | 193 063.00 | 193 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 841.00 | 47 678.00 | 551 163.00 | 598 841.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -142 422.00 | -153 098.00 | | -142 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 862.00 | 10 677.00 | | 144 862.00 |
DL TOTAL (I) | 7 440.00 | -137 422.00 | | 7 440.00 |
DP Provisions pour risques | 18 510.00 | 33 808.00 | | 18 510.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 510.00 | 33 808.00 | | 18 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 337.00 | 108 350.00 | | 95 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 494.00 | 293 298.00 | | 183 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 673.00 | 75 693.00 | | 123 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 231.00 | 111 850.00 | | 119 231.00 |
EA Autres dettes | 3 477.00 | 5 223.00 | | 3 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 212.00 | 594 414.00 | | 525 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 163.00 | 490 800.00 | | 551 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 535 652.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 535 652.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 833.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 561 137.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 150 763.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 378.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 494 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | 515.00 | | 41.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 298.00 | | | 15 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 338.00 | 515.00 | | 15 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 662.00 | -515.00 | | 79 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 672.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 656 137.00 | 902 819.00 | | 656 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 511 276.00 | 892 142.00 | | 511 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 862.00 | 10 677.00 | | 144 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 393.00 | | 14 385.00 | 391 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 405 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 266.00 | | 14 385.00 | 186 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127.00 | | | 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 300.00 | 10 378.00 | | 37 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 300.00 | 10 378.00 | | 37 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 808.00 | | 15 298.00 | 33 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 808.00 | | 15 298.00 | 33 808.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 298.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 673.00 | 123 673.00 | | 123 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 915.00 | 23 915.00 | | 23 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 917.00 | 84 917.00 | | 84 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 477.00 | 3 477.00 | | 3 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 131.00 | | | 7 131.00 |
VB T. V. A. | 13 305.00 | | | 13 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 337.00 | 95 337.00 | | 95 337.00 |
VI Groupe et associés | 183 494.00 | 183 494.00 | | 183 494.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 293.00 | | | 28 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 286.00 | | | 32 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 127.00 | 81 015.00 | 112.00 | 81 127.00 |
VW T.V.A. | 10 399.00 | 10 399.00 | | 10 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 212.00 | 525 212.00 | | 525 212.00 |