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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
AP Constructions | 132 012.00 | 64 933.00 | 67 079.00 | 132 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 850.00 | 5 321.00 | 9 529.00 | 14 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 641.00 | 39 342.00 | 33 299.00 | 72 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 630.00 | 109 597.00 | 395 033.00 | 504 630.00 |
BT Marchandises | 31 023.00 | | 31 023.00 | 31 023.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 430.00 | | 5 430.00 | 5 430.00 |
CF Disponibilités | 41 786.00 | | 41 786.00 | 41 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 79 139.00 | | 79 139.00 | 79 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 769.00 | 109 597.00 | 474 172.00 | 583 769.00 |
CP Parts à moins d’un an | 112.00 | | | 112.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 200.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 877.00 | 10 326.00 | | -1 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 981.00 | -11 903.00 | | 4 981.00 |
DL TOTAL (I) | 8 604.00 | 3 623.00 | | 8 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 847.00 | 48 344.00 | | 106 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 578.00 | 198 494.00 | | 158 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 814.00 | 82 419.00 | | 92 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 661.00 | 171 006.00 | | 79 661.00 |
EA Autres dettes | 27 669.00 | 6 858.00 | | 27 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 569.00 | 507 120.00 | | 465 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 172.00 | 510 743.00 | | 474 172.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 158 578.00 | | | 158 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 842 752.00 | | 842 752.00 | 842 752.00 |
FG Production vendue services | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 843 040.00 | | 843 040.00 | 843 040.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 867 535.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 260 194.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 879.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 454.00 | |
GE Autres charges | | | 7 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 876 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 341.00 | | | 20 341.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 341.00 | 2 833.00 | | 20 341.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 714.00 | 28 440.00 | | 2 714.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 370.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 714.00 | 29 810.00 | | 2 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 627.00 | -26 977.00 | | 17 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -161.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 887 876.00 | 906 917.00 | | 887 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 882 895.00 | 918 820.00 | | 882 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 981.00 | -11 903.00 | | 4 981.00 |