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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 47 014.00 | 25 260.00 | 21 754.00 | 47 014.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 9 219.00 | 15 781.00 | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 445.00 | 2 539.00 | 2 906.00 | 5 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 625 081.00 | 135 044.00 | 490 037.00 | 625 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 625.00 | | 26 625.00 | 26 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 059 164.00 | 172 063.00 | 887 102.00 | 1 059 164.00 |
BT Marchandises | 4 634.00 | | 4 634.00 | 4 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
BZ Autres créances | 20 478.00 | | 20 478.00 | 20 478.00 |
CF Disponibilités | 31 823.00 | | 31 823.00 | 31 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 341.00 | | 57 341.00 | 57 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 506.00 | 172 063.00 | 944 443.00 | 1 116 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 5 323.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 65 590.00 | | | 65 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 802.00 | 66 267.00 | | 2 802.00 |
DL TOTAL (I) | 134 391.00 | 131 590.00 | | 134 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 742.00 | 355 788.00 | | 288 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 328.00 | 142 015.00 | | 210 328.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 325.00 | | | 6 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 051.00 | 268 739.00 | | 228 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 885.00 | 45 039.00 | | 53 885.00 |
EA Autres dettes | 263.00 | 148.00 | | 263.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 457.00 | 32 604.00 | | 22 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 810 052.00 | 844 334.00 | | 810 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 443.00 | 975 923.00 | | 944 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 80 392.00 | | 80 392.00 | 80 392.00 |
FG Production vendue services | 487 325.00 | | 487 325.00 | 487 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 567 716.00 | | 567 716.00 | 567 716.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 983.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 589 320.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 211.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 056.00 | |
GE Autres charges | | | 20 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 569 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 493.00 | 35.00 | | 1 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 493.00 | 35.00 | | 1 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 493.00 | -35.00 | | -1 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 549.00 | 32 310.00 | | 1 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 589 320.00 | 518 515.00 | | 589 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 586 518.00 | 452 248.00 | | 586 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 802.00 | 66 267.00 | | 2 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 988 675.00 | | 73 864.00 | 988 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 375.00 | 26 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 375.00 | 1 059 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 402 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 630 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 397 014.00 | | 5 000.00 | 397 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 561 662.00 | | 68 864.00 | 561 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 006.00 | 79 056.00 | | 93 006.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 857.00 | 9 403.00 | | 15 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 678.00 | 4 542.00 | | 4 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 471.00 | 65 112.00 | | 72 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 051.00 | 228 051.00 | | 228 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 851.00 | 15 851.00 | | 15 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 457.00 | 22 457.00 | | 22 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 625.00 | | | 26 625.00 |
UX Autres créances clients | 273.00 | | | 273.00 |
VB T. V. A. | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 742.00 | 69 267.00 | 219 475.00 | 288 742.00 |
VI Groupe et associés | 210 328.00 | 210 328.00 | | 210 328.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 849.00 | | | 66 849.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 775.00 | | | 6 775.00 |
VP Divers | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 426.00 | 6 426.00 | | 6 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 755.00 | | | 3 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133.00 | | | 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 509.00 | 20 884.00 | 26 625.00 | 47 509.00 |
VW T.V.A. | 8 808.00 | 8 808.00 | | 8 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 727.00 | 584 252.00 | 219 475.00 | 803 727.00 |