| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 47 014.00 | 47 014.00 | | 47 014.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 785.00 | 25 785.00 | | 25 785.00 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 588.00 | 19 233.00 | 11 355.00 | 30 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 745 124.00 | 568 351.00 | 176 774.00 | 745 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 700.00 | | 37 700.00 | 37 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 216 211.00 | 660 382.00 | 555 829.00 | 1 216 211.00 |
BT Marchandises | 5 869.00 | | 5 869.00 | 5 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 192.00 | | 7 192.00 | 7 192.00 |
BZ Autres créances | 891 979.00 | | 891 979.00 | 891 979.00 |
CF Disponibilités | 29 468.00 | | 29 468.00 | 29 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 931.00 | | 1 931.00 | 1 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 936 439.00 | | 936 439.00 | 936 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 152 650.00 | 660 382.00 | 1 492 268.00 | 2 152 650.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 56 472.00 | 193 257.00 | | 56 472.00 |
DH Report à nouveau | | -59 737.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 044.00 | -77 048.00 | | 100 044.00 |
DL TOTAL (I) | 222 516.00 | 122 472.00 | | 222 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 022.00 | 188 900.00 | | 185 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 676 454.00 | 613 323.00 | | 676 454.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 943.00 | 24 370.00 | | 50 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 195.00 | 94 912.00 | | 238 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 646.00 | 54 367.00 | | 114 646.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 491.00 | 4 491.00 | | 4 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 269 752.00 | 980 364.00 | | 1 269 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 492 268.00 | 1 102 836.00 | | 1 492 268.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 574 143.00 | 86 240.00 | | 574 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 602.00 | 196.00 | | 72 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501 540.00 | 86 044.00 | | 501 540.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 676 454.00 | | | 676 454.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 195.00 | 238 195.00 | | 238 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 646.00 | 114 646.00 | | 114 646.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 491.00 | 4 491.00 | | 4 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 700.00 | | 37 700.00 | 37 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185 022.00 | 46 724.00 | 138 298.00 | 185 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 901 101.00 | 60 184.00 | 840 917.00 | 901 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 938 802.00 | 60 184.00 | 878 617.00 | 938 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 218 809.00 | 404 057.00 | 138 298.00 | 1 218 809.00 |