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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 47 014.00 | 34 663.00 | 12 351.00 | 47 014.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 14 219.00 | 10 781.00 | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 615.00 | 3 888.00 | 3 727.00 | 7 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 625 081.00 | 202 260.00 | 422 820.00 | 625 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 625.00 | | 26 625.00 | 26 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 061 334.00 | 255 031.00 | 806 304.00 | 1 061 334.00 |
BT Marchandises | 3 003.00 | | 3 003.00 | 3 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 326.00 | | 16 326.00 | 16 326.00 |
BZ Autres créances | 71 139.00 | | 71 139.00 | 71 139.00 |
CF Disponibilités | 58 582.00 | | 58 582.00 | 58 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 224.00 | | 149 224.00 | 149 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 210 559.00 | 255 031.00 | 955 528.00 | 1 210 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 68 391.00 | 65 590.00 | | 68 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 618.00 | 2 802.00 | | 38 618.00 |
DL TOTAL (I) | 173 010.00 | 134 391.00 | | 173 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 475.00 | 288 742.00 | | 219 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 818.00 | 210 328.00 | | 238 818.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 419.00 | 6 325.00 | | 13 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 400.00 | 228 051.00 | | 253 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 669.00 | 53 885.00 | | 43 669.00 |
EA Autres dettes | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 474.00 | 22 457.00 | | 13 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 519.00 | 810 052.00 | | 782 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 528.00 | 944 443.00 | | 955 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 80 816.00 | | 80 816.00 | 80 816.00 |
FG Production vendue services | 565 363.00 | | 565 363.00 | 565 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 646 179.00 | | 646 179.00 | 646 179.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 983.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 664 790.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 605.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 631.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 968.00 | |
GE Autres charges | | | 24 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 596 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 482.00 | | | 482.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 482.00 | | | 482.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 413.00 | 1 493.00 | | 1 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 413.00 | 1 493.00 | | 1 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -931.00 | -1 493.00 | | -931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 541.00 | 1 549.00 | | 18 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 665 273.00 | 589 320.00 | | 665 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 626 654.00 | 586 518.00 | | 626 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 618.00 | 2 802.00 | | 38 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 059 164.00 | | 2 170.00 | 1 059 164.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 014.00 | | | 47 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 061 334.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 47 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 355 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 632 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 355 000.00 | | | 355 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 630 526.00 | | 2 170.00 | 630 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 625.00 | | | 26 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 063.00 | 82 968.00 | | 172 063.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 260.00 | 9 403.00 | | 25 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 219.00 | 5 000.00 | | 9 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 583.00 | 68 565.00 | | 137 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 400.00 | 253 400.00 | | 253 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 339.00 | 14 339.00 | | 14 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 807.00 | 16 807.00 | | 16 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 474.00 | 13 474.00 | | 13 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 625.00 | | | 26 625.00 |
UX Autres créances clients | 16 326.00 | | | 16 326.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 182.00 | | | 182.00 |
VB T. V. A. | 15 111.00 | | | 15 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 475.00 | 70 097.00 | 149 378.00 | 219 475.00 |
VI Groupe et associés | 238 818.00 | 238 818.00 | | 238 818.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 882.00 | | | 68 882.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
VP Divers | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 928.00 | | | 49 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175.00 | | | 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 264.00 | 87 639.00 | 26 625.00 | 114 264.00 |
VW T.V.A. | 11 378.00 | 11 378.00 | | 11 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 100.00 | 619 722.00 | 149 378.00 | 769 100.00 |