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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 89 681.00 | | 89 681.00 | 89 681.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 397.00 | 8 897.00 | 22 500.00 | 31 397.00 |
040 Immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 073.00 | 8 992.00 | 114 081.00 | 123 073.00 |
060 Stock marchandises | 7 680.00 | | 7 680.00 | 7 680.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 734.00 | | 4 734.00 | 4 734.00 |
072 Créances – Autres | 6 334.00 | | 6 334.00 | 6 334.00 |
084 Disponibilités | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
092 Charges constatées d’avance | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 433.00 | | 20 433.00 | 20 433.00 |
110 Total général Actif | 143 507.00 | 8 992.00 | 134 515.00 | 143 507.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 102.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 821.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 724.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 79 830.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 349.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 515.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 613.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 791.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 515.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 750.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 56 645.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 269 263.00 | 256 867.00 | | 269 263.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 100.00 | | | 100.00 |
230 Autres produits | 18.00 | 2 994.00 | | 18.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 269 380.00 | 259 861.00 | | 269 380.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 114 929.00 | 117 927.00 | | 114 929.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -664.00 | -7 015.00 | | -664.00 |
242 Autres charges externes. | 58 737.00 | 60 328.00 | | 58 737.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 879.00 | 5 308.00 | | 5 879.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 940.00 | 52 330.00 | | 60 940.00 |
252 Charges sociales | 23 985.00 | 13 072.00 | | 23 985.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 949.00 | 4 043.00 | | 4 949.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 4.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 268 767.00 | 245 996.00 | | 268 767.00 |
270 Résultat d’exploitation | 613.00 | 13 864.00 | | 613.00 |
294 Charges financières | 2 298.00 | 2 569.00 | | 2 298.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 506.00 | 1 393.00 | | -2 506.00 |
310 Bénéfice ou perte | 821.00 | 9 902.00 | | 821.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 117 323.00 | | | 117 323.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 750.00 | | | 5 750.00 |