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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 89 681.00 | | 89 681.00 | 89 681.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 543.00 | 2 056.00 | 487.00 | 2 543.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 765.00 | 22 970.00 | 5 795.00 | 28 765.00 |
040 Immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 889.00 | 25 026.00 | 97 863.00 | 122 889.00 |
060 Stock marchandises | 15 187.00 | | 15 187.00 | 15 187.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 077.00 | | 10 077.00 | 10 077.00 |
072 Créances – Autres | 6 014.00 | | 6 014.00 | 6 014.00 |
084 Disponibilités | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 639.00 | | 33 639.00 | 33 639.00 |
110 Total général Actif | 156 527.00 | 25 026.00 | 131 501.00 | 156 527.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 061.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 053.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 314.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 646.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 830.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 258.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 314.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 452.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 187.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 501.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 816.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 127.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 816.00 | | | 816.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 122 073.00 | | | 122 073.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 816.00 | | | 816.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 65 167.00 | | | 65 167.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 574.00 | | | 38 574.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |