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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 89 681.00 | | 89 681.00 | 89 681.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 911.00 | 415.00 | 496.00 | 911.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 397.00 | 14 888.00 | 16 509.00 | 31 397.00 |
040 Immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 889.00 | 15 303.00 | 108 586.00 | 123 889.00 |
060 Stock marchandises | 6 163.00 | | 6 163.00 | 6 163.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 921.00 | | 3 921.00 | 3 921.00 |
072 Créances – Autres | 5 193.00 | | 5 193.00 | 5 193.00 |
084 Disponibilités | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
092 Charges constatées d’avance | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 956.00 | | 15 956.00 | 15 956.00 |
110 Total général Actif | 139 845.00 | 15 303.00 | 124 542.00 | 139 845.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 524.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 559.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 282.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 393.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 874.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 629.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 993.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 260.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 542.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 816.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 46 382.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 278 990.00 | 269 263.00 | | 278 990.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 100.00 | | |
230 Autres produits | 124.00 | 18.00 | | 124.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 279 113.00 | 269 380.00 | | 279 113.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 119 774.00 | 114 929.00 | | 119 774.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 517.00 | -664.00 | | 1 517.00 |
242 Autres charges externes. | 56 717.00 | 58 737.00 | | 56 717.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 364.00 | 5 879.00 | | 10 364.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 284.00 | 60 940.00 | | 60 284.00 |
252 Charges sociales | 23 426.00 | 23 985.00 | | 23 426.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 311.00 | 4 949.00 | | 6 311.00 |
262 Autres charges | 182.00 | 11.00 | | 182.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 278 574.00 | 268 767.00 | | 278 574.00 |
270 Résultat d’exploitation | 539.00 | 613.00 | | 539.00 |
294 Charges financières | 2 075.00 | 2 298.00 | | 2 075.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 095.00 | -2 506.00 | | -2 095.00 |
310 Bénéfice ou perte | 559.00 | 821.00 | | 559.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 816.00 | | | 816.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 123 073.00 | | | 123 073.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 816.00 | | | 816.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 810.00 | | | 55 810.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 257.00 | | | 30 257.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |