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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 449 169.00 | 65 168.00 | 384 001.00 | 449 169.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 517 669.00 | 65 168.00 | 452 501.00 | 517 669.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
072 Créances – Autres | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 36 830.00 | | 36 830.00 | 36 830.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 112.00 | | 39 112.00 | 39 112.00 |
110 Total général Actif | 556 782.00 | 65 168.00 | 491 614.00 | 556 782.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 24 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 964.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 364.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 364.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 340 439.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 519.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 040.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 292.00 | |
176 Total des dettes | | | 442 250.00 | |
180 Total général Passif | | | 491 614.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 517 669.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 692 476.00 | | | 692 476.00 |
230 Autres produits | 49.00 | | | 49.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 692 526.00 | | | 692 526.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -11 149.00 | | | -11 149.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 219 128.00 | | | 219 128.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
242 Autres charges externes. | 198 850.00 | | | 198 850.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 540.00 | | | 9 540.00 |
250 Rémunérations du personnel | 150 876.00 | | | 150 876.00 |
252 Charges sociales | 27 961.00 | | | 27 961.00 |
254 Dotations aux amortissements | 65 168.00 | | | 65 168.00 |
262 Autres charges | 115.00 | | | 115.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 658 489.00 | | | 658 489.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 037.00 | | | 34 037.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 400.00 | | | 400.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 460.00 | | | 4 460.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 814.00 | | | 3 814.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 364.00 | | | 25 364.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 79 976.00 | | | 79 976.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 55 671.00 | | | 55 671.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 118 321.00 | | | 118 321.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 206 308.00 | | | 206 308.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 124 540.00 | | | 124 540.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 517 669.00 | | | 517 669.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 517 669.00 | | | 517 669.00 |