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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 520 278.00 | 340 699.00 | 179 578.00 | 520 278.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 588 778.00 | 340 699.00 | 248 078.00 | 588 778.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
072 Créances – Autres | 25 554.00 | | 25 554.00 | 25 554.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 2 419.00 | | 2 419.00 | 2 419.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 473.00 | | 36 473.00 | 36 473.00 |
110 Total général Actif | 625 250.00 | 340 699.00 | 284 551.00 | 625 250.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 24 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 925.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -70 230.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -22 905.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 152 859.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 81 344.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 999.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 253.00 | |
176 Total des dettes | | | 307 456.00 | |
180 Total général Passif | | | 284 551.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 711.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 711.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 499 205.00 | 604 047.00 | | 499 205.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 989.00 | | |
230 Autres produits | 6 907.00 | 7 242.00 | | 6 907.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 506 112.00 | 613 278.00 | | 506 112.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 146 791.00 | 176 881.00 | | 146 791.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 400.00 | 557.00 | | 400.00 |
242 Autres charges externes. | 142 613.00 | 178 499.00 | | 142 613.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 428.00 | 14 498.00 | | 11 428.00 |
250 Rémunérations du personnel | 172 921.00 | 160 166.00 | | 172 921.00 |
252 Charges sociales | 24 627.00 | 19 415.00 | | 24 627.00 |
254 Dotations aux amortissements | 69 234.00 | 70 361.00 | | 69 234.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 5.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 568 025.00 | 620 381.00 | | 568 025.00 |
270 Résultat d’exploitation | -61 913.00 | -7 103.00 | | -61 913.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 1 763.00 | 1 530.00 | | 1 763.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 555.00 | 8 316.00 | | 6 555.00 |
310 Bénéfice ou perte | -70 230.00 | -16 948.00 | | -70 230.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 561.00 | | | 5 561.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 576 067.00 | | | 576 067.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 711.00 | | | 12 711.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 957.00 | | | 56 957.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 014.00 | | | 36 014.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |