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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 502 668.00 | 201 104.00 | 301 564.00 | 502 668.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 571 168.00 | 201 104.00 | 370 064.00 | 571 168.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 657.00 | | 7 657.00 | 7 657.00 |
072 Créances – Autres | 16 989.00 | | 16 989.00 | 16 989.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 9 231.00 | | 9 231.00 | 9 231.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 926.00 | | 33 926.00 | 33 926.00 |
110 Total général Actif | 605 094.00 | 201 104.00 | 403 990.00 | 605 094.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 24 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 361.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 512.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 272.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 244 735.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 107.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 143.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 876.00 | |
176 Total des dettes | | | 339 718.00 | |
180 Total général Passif | | | 403 990.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 445.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 445.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 632 187.00 | 716 875.00 | | 632 187.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 071.00 | | | 5 071.00 |
230 Autres produits | 7 811.00 | 283.00 | | 7 811.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 645 069.00 | 717 158.00 | | 645 069.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 189 403.00 | 213 287.00 | | 189 403.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 657.00 | -1 000.00 | | -4 657.00 |
242 Autres charges externes. | 165 955.00 | 160 942.00 | | 165 955.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 529.00 | | | 5 529.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 818.00 | 12 732.00 | | 14 818.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
250 Rémunérations du personnel | 173 145.00 | 217 600.00 | | 173 145.00 |
252 Charges sociales | 23 969.00 | 25 390.00 | | 23 969.00 |
254 Dotations aux amortissements | 69 519.00 | 66 417.00 | | 69 519.00 |
262 Autres charges | 258.00 | 931.00 | | 258.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 632 409.00 | 696 299.00 | | 632 409.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 660.00 | 20 859.00 | | 12 660.00 |
280 Produits financiers | | 72.00 | | |
294 Charges financières | 1 190.00 | 471.00 | | 1 190.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 958.00 | 8 841.00 | | 7 958.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 223.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 3 512.00 | 11 397.00 | | 3 512.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 508.00 | | | 11 508.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 677.00 | | | 677.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 557 723.00 | | | 557 723.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 445.00 | | | 13 445.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 70 852.00 | | | 70 852.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 011.00 | | | 43 011.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |