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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 415.00 | | 613 415.00 | 613 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 923.00 | | 137 923.00 | 137 923.00 |
BZ Autres créances | 27 383.00 | | 27 383.00 | 27 383.00 |
CF Disponibilités | 217 523.00 | | 217 523.00 | 217 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 255.00 | | 2 255.00 | 2 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 084.00 | | 385 084.00 | 385 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 499.00 | | 998 499.00 | 998 499.00 |
CU Autres participations | 613 215.00 | | 613 215.00 | 613 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 936.00 | 6 126.00 | | 114 936.00 |
242 Autres charges externes. | 16 673.00 | 12 209.00 | | 16 673.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 120.00 | 94.00 | | 2 120.00 |
252 Charges sociales | 39 709.00 | 7 952.00 | | 39 709.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 434.00 | -14 186.00 | | 11 434.00 |
280 Produits financiers | 255 252.00 | 152 023.00 | | 255 252.00 |
294 Charges financières | 13 703.00 | 152 023.00 | | 13 703.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -4 254.00 | -8 057.00 | | -4 254.00 |
310 Bénéfice ou perte | 255 197.00 | 128 308.00 | | 255 197.00 |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 112 813.00 | | | 112 813.00 |
DH Report à nouveau | | -9 494.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 197.00 | 128 308.00 | | 255 197.00 |
DK Provisions réglementées | 4 103.00 | 2 063.00 | | 4 103.00 |
DL TOTAL (I) | 438 113.00 | 180 876.00 | | 438 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 456.00 | 461 550.00 | | 390 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 877.00 | 780.00 | | 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 052.00 | 30 666.00 | | 109 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 385.00 | 552 996.00 | | 560 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 499.00 | 733 872.00 | | 998 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 695.00 | 163 014.00 | | 243 695.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 162.00 | 118.00 | | 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 063.00 | 2 040.00 | | 2 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 063.00 | 2 040.00 | | 2 063.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 040.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 294.00 | 73 604.00 | 316 690.00 | 390 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 761.00 | 167 561.00 | 200.00 | 167 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 385.00 | 243 695.00 | 316 690.00 | 560 385.00 |