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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 419.00 | | 613 419.00 | 613 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 872.00 | | 107 872.00 | 107 872.00 |
BZ Autres créances | 57 825.00 | | 57 825.00 | 57 825.00 |
CF Disponibilités | 185 445.00 | | 185 445.00 | 185 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 965.00 | | 20 965.00 | 20 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 108.00 | | 372 108.00 | 372 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 528.00 | | 985 528.00 | 985 528.00 |
CU Autres participations | 613 215.00 | | 613 215.00 | 613 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 486 179.00 | | | 486 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 537.00 | | | 166 537.00 |
DK Provisions réglementées | 8 182.00 | | | 8 182.00 |
DL TOTAL (I) | 726 898.00 | | | 726 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 292.00 | | | 143 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 111.00 | | | 114 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 629.00 | | | 258 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 528.00 | | | 985 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 629.00 | | | 258 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 152 894.00 | | 152 894.00 | 152 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 894.00 | | 152 894.00 | 152 894.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 770.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 768.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 36 270.00 | | | 36 270.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 040.00 | | | -2 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 404.00 | | | 303 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 867.00 | | | 136 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 537.00 | | | 166 537.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 219.00 | | | 5 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 415.00 | | | 613 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 613 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 613 419.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 613 415.00 | | | 613 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 143.00 | 2 040.00 | | 6 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 143.00 | 2 040.00 | | 6 143.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 040.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 292.00 | 143 292.00 | | 143 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 204.00 | | | 204.00 |
UX Autres créances clients | 107 873.00 | | | 107 873.00 |
VP Divers | 57 825.00 | | | 57 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 112.00 | 114 112.00 | | 114 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 965.00 | | | 20 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 868.00 | 186 663.00 | 204.00 | 186 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 629.00 | 258 629.00 | | 258 629.00 |