| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 415.00 | | 613 415.00 | 613 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 700.00 | | 102 700.00 | 102 700.00 |
BZ Autres créances | 14 189.00 | | 14 189.00 | 14 189.00 |
CF Disponibilités | 215 817.00 | | 215 817.00 | 215 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 679.00 | | 8 679.00 | 8 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 386.00 | | 341 386.00 | 341 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 801.00 | | 954 801.00 | 954 801.00 |
CU Autres participations | 613 215.00 | | 613 215.00 | 613 215.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 368 010.00 | | | 368 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 068.00 | | | 338 068.00 |
DK Provisions réglementées | 6 142.00 | | | 6 142.00 |
DL TOTAL (I) | 778 221.00 | | | 778 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115.00 | | | 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 292.00 | | | 115 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 579.00 | | | 176 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 801.00 | | | 954 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 579.00 | | | 176 579.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115.00 | | | 115.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 148 584.00 | | 148 584.00 | 148 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 584.00 | | 148 584.00 | 148 584.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 911.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 942.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 334 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 334 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 326 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 343 362.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 43 911.00 | | | 43 911.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 130.00 | | | -2 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 483 499.00 | | | 483 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 430.00 | | | 145 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 338 068.00 | | | 338 068.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 219.00 | | | 5 219.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 415.00 | | | 613 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 613 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 613 415.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 613 415.00 | | | 613 415.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 103.00 | 2 040.00 | | 4 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 103.00 | 2 040.00 | | 4 103.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 040.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 389 982.00 | | | 389 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 679.00 | | | 8 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 769.00 | 125 569.00 | 200.00 | 125 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 580.00 | 176 580.00 | | 176 580.00 |