| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 530.00 | 235.00 | 1 295.00 | 1 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 530.00 | 235.00 | 6 295.00 | 6 530.00 |
BT Marchandises | 87 907.00 | | 87 907.00 | 87 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
BZ Autres créances | 22 527.00 | | 22 527.00 | 22 527.00 |
CF Disponibilités | 62 010.00 | | 62 010.00 | 62 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 442.00 | | 1 442.00 | 1 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 257.00 | | 174 257.00 | 174 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 787.00 | 235.00 | 180 552.00 | 180 787.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 556.00 | | | 14 556.00 |
DL TOTAL (I) | 22 556.00 | | | 22 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197.00 | | | 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 096.00 | | | 116 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 174.00 | | | 39 174.00 |
EA Autres dettes | 735.00 | | | 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 996.00 | | | 157 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 552.00 | | | 180 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 996.00 | | | 157 996.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 197.00 | | | 197.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 725 938.00 | | 1 725 938.00 | 1 725 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 725 938.00 | | 1 725 938.00 | 1 725 938.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 341.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 773.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 750 026.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 467 094.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -87 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 235.00 | |
GE Autres charges | | | 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 736 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 382.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 973.00 | | | 16 973.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 752 526.00 | | | 1 752 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 737 970.00 | | | 1 737 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 556.00 | | | 14 556.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 6 530.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 530.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 530.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 235.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 235.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 096.00 | 116 096.00 | | 116 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 964.00 | 17 964.00 | | 17 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 708.00 | 16 708.00 | | 16 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 371.00 | | | 371.00 |
VB T. V. A. | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VI Groupe et associés | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 714.00 | | | 5 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 205.00 | | | 14 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 340.00 | 24 340.00 | 5 000.00 | 29 340.00 |
VW T.V.A. | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 996.00 | 157 996.00 | | 157 996.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 581.00 | | | 44 581.00 |
ST Autres comptes | 50 172.00 | | | 50 172.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 120.00 | | | 60 120.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 167.00 | | | 167.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 558.00 | | | 5 558.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 175 597.00 | | | 175 597.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 183 426.00 | | | 183 426.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 040.00 | | | 155 040.00 |