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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 397 100.00 | | 397 100.00 | 397 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 660.00 | 27 000.00 | 127 660.00 | 154 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 054.00 | 27 568.00 | 163 486.00 | 191 054.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 441.00 | | 1 441.00 | 1 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 759 254.00 | 54 568.00 | 704 687.00 | 759 254.00 |
BT Marchandises | 226 254.00 | | 226 254.00 | 226 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 808.00 | | 19 808.00 | 19 808.00 |
BZ Autres créances | 41 060.00 | | 41 060.00 | 41 060.00 |
CF Disponibilités | 13 902.00 | | 13 902.00 | 13 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 684.00 | | 2 684.00 | 2 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 708.00 | | 303 708.00 | 303 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 962.00 | 54 568.00 | 1 008 395.00 | 1 062 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 600.00 | | | 156 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 708.00 | | | 16 708.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
DG Autres réserves | 9 773.00 | | | 9 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 352.00 | | | -35 352.00 |
DL TOTAL (I) | 149 032.00 | | | 149 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 563 570.00 | | | 563 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 829.00 | | | 186 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 779.00 | | | 101 779.00 |
EA Autres dettes | 5 666.00 | | | 5 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 859 362.00 | | | 859 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 395.00 | | | 1 008 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 761.00 | | | 384 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 657 492.00 | | 2 657 492.00 | 2 657 492.00 |
FG Production vendue services | -681.00 | | -681.00 | -681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 656 811.00 | | 2 656 811.00 | 2 656 811.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 676 711.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 109 394.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 604.00 | |
GE Autres charges | | | 1 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 760 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 746.00 | | | 17 746.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 675.00 | | | 675.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 286.00 | | | 51 286.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 286.00 | | | 51 286.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | | | 900.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31.00 | | | 31.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 931.00 | | | 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 356.00 | | | 50 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 727 997.00 | | | 2 727 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 763 349.00 | | | 2 763 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 352.00 | | | -35 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 979.00 | 51 247.00 | | 2 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 979.00 | 51 247.00 | | 2 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 552.00 | 63 552.00 | 15 000.00 | 78 552.00 |