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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 397 100.00 | | 397 100.00 | 397 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 496.00 | 986.00 | 139 511.00 | 140 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 054.00 | 1 994.00 | 189 060.00 | 191 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 650.00 | 2 979.00 | 725 671.00 | 728 650.00 |
BT Marchandises | 253 539.00 | | 253 539.00 | 253 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 046.00 | | 19 046.00 | 19 046.00 |
BZ Autres créances | 96 880.00 | | 96 880.00 | 96 880.00 |
CF Disponibilités | 110 813.00 | | 110 813.00 | 110 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 137.00 | | 5 137.00 | 5 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 415.00 | | 485 415.00 | 485 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 214 065.00 | 2 979.00 | 1 211 086.00 | 1 214 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 600.00 | | | 156 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 708.00 | | | 16 708.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 197.00 | | | 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 080.00 | | | 10 080.00 |
DL TOTAL (I) | 184 384.00 | | | 184 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 630 000.00 | | | 630 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92.00 | | | 92.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 450.00 | | | 276 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 160.00 | | | 120 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 026 701.00 | | | 1 026 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 211 086.00 | | | 1 211 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 575.00 | | | 433 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 109 435.00 | | 4 109 435.00 | 4 109 435.00 |
FG Production vendue services | 51 823.00 | | 51 823.00 | 51 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 161 258.00 | | 4 161 258.00 | 4 161 258.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 168 714.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 307 855.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -143 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 510 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 406.00 | |
GE Autres charges | | | 3 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 185 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 145.00 | | | 4 145.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 372.00 | | | 372.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 801.00 | | | 27 801.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 801.00 | | | 27 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 801.00 | | | 27 801.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 196 808.00 | | | 4 196 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 186 728.00 | | | 4 186 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 080.00 | | | 10 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 574.00 | 2 406.00 | | 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 574.00 | 2 406.00 | | 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 450.00 | 276 450.00 | | 276 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 160.00 | 120 160.00 | | 120 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 630 000.00 | 36 874.00 | 372 694.00 | 630 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 063.00 | 121 063.00 | | 121 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 063.00 | 121 063.00 | | 121 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 026 701.00 | 433 575.00 | 372 694.00 | 1 026 701.00 |