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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 832.00 | 21 832.00 | | 21 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 097.00 | 110 958.00 | 19 139.00 | 130 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 244.00 | 132 789.00 | 22 454.00 | 155 244.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 042.00 | 14 382.00 | 442 660.00 | 457 042.00 |
BZ Autres créances | 176 110.00 | | 176 110.00 | 176 110.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 8 965.00 | | 8 965.00 | 8 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 040.00 | | 11 040.00 | 11 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 285.00 | 14 382.00 | 638 903.00 | 653 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 528.00 | 147 171.00 | 661 357.00 | 808 528.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 247.00 | | | 17 247.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 117 686.00 | | | 117 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 403.00 | | | 80 403.00 |
DL TOTAL (I) | 240 012.00 | | | 240 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 659.00 | | | 12 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 936.00 | | | 28 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 367.00 | | | 83 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 412.00 | | | 177 412.00 |
EA Autres dettes | 118 971.00 | | | 118 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 345.00 | | | 421 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 357.00 | | | 661 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 685.00 | | | 413 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 785 563.00 | | 785 563.00 | 785 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 785 563.00 | | 785 563.00 | 785 563.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 789 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 269.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 100.00 | |
GE Autres charges | | | 1 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 674 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 396.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 794.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45.00 | | | 45.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 476.00 | | | 476.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 476.00 | | | 476.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 166.00 | | | 13 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 274.00 | | | 14 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 798.00 | | | -13 798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 704.00 | | | 22 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 792 427.00 | | | 792 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 712 024.00 | | | 712 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 403.00 | | | 80 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 183.00 | | 4 687.00 | 181 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 626.00 | 155 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 484.00 | 21 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 141.00 | 130 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 316.00 | | | 25 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 551.00 | | 4 687.00 | 152 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 146.00 | 5 269.00 | 30 626.00 | 158 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 316.00 | | 3 484.00 | 25 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 830.00 | 5 269.00 | 27 141.00 | 132 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 789.00 | 7 100.00 | 3 508.00 | 10 789.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 789.00 | 7 100.00 | 3 508.00 | 10 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 789.00 | 7 100.00 | 3 508.00 | 10 789.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 100.00 | 3 508.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 367.00 | 83 367.00 | | 83 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 310.00 | 55 310.00 | | 55 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 693.00 | 54 693.00 | | 54 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 971.00 | 118 971.00 | | 118 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 439 795.00 | | | 439 795.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 247.00 | | | 17 247.00 |
VB T. V. A. | 9 338.00 | | | 9 338.00 |
VC Groupe et associés | 139 997.00 | | | 139 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 659.00 | 5 000.00 | 7 659.00 | 12 659.00 |
VI Groupe et associés | 28 936.00 | 28 936.00 | | 28 936.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 561.00 | | | 7 561.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 510.00 | | | 24 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152.00 | | | 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 040.00 | | | 11 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 491.00 | 626 944.00 | 20 547.00 | 647 491.00 |
VW T.V.A. | 63 107.00 | 63 107.00 | | 63 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 345.00 | 413 685.00 | 7 659.00 | 421 345.00 |