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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 19 367.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 4 354.00 | |
AH Fonds commercial | | | 90 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 35 314.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 403 331.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 209.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 144 464.00 | |
BZ Autres créances | | | 380 440.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 136.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 29 149.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 554 396.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 957 727.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 249 295.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
DH Report à nouveau | 78 671.00 | | | 78 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 724.00 | 78 671.00 | | 83 724.00 |
DL TOTAL (I) | 205 267.00 | 121 543.00 | | 205 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 521.00 | 510 243.00 | | 422 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 467.00 | 22 051.00 | | 50 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 299.00 | 224 835.00 | | 77 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 291.00 | 245 752.00 | | 164 291.00 |
EA Autres dettes | 12 571.00 | 29 102.00 | | 12 571.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 311.00 | 193 105.00 | | 25 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 460.00 | 1 225 089.00 | | 752 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 727.00 | 1 346 632.00 | | 957 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 993.00 | | 1 337.00 | 401 993.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 367.00 | | | 19 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 254 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 403 330.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 354.00 | | | 94 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 977.00 | | 1 337.00 | 33 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 254 295.00 | | | 254 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 900.00 | 14 748.00 | | 182 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 193.00 | 3 145.00 | | 42 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 707.00 | 11 603.00 | | 140 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 422 521.00 | 115 010.00 | 307 511.00 | 422 521.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 299.00 | 77 299.00 | | 77 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 329.00 | 227 329.00 | | 227 329.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 311.00 | 25 311.00 | | 25 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 538 161.00 | 522 262.00 | 15 899.00 | 538 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 149.00 | 29 149.00 | | 29 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 310.00 | 551 411.00 | 20 899.00 | 572 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 460.00 | 444 949.00 | 307 511.00 | 752 460.00 |