| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 367.00 | | 19 367.00 | 19 367.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 693.00 | 42 193.00 | 7 499.00 | 49 693.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 684.00 | 140 707.00 | 33 977.00 | 174 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 039.00 | 182 900.00 | 405 139.00 | 588 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 735 303.00 | 13 258.00 | 722 045.00 | 735 303.00 |
BZ Autres créances | 170 155.00 | | 170 155.00 | 170 155.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 13 498.00 | | 13 498.00 | 13 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 715.00 | | 35 715.00 | 35 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 954 751.00 | 13 258.00 | 941 493.00 | 954 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 542 791.00 | 196 158.00 | 1 346 632.00 | 1 542 791.00 |
CU Autres participations | 249 295.00 | | 249 295.00 | 249 295.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 949.00 | | | 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 671.00 | | | 78 671.00 |
DL TOTAL (I) | 121 543.00 | | | 121 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510 243.00 | | | 510 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 051.00 | | | 22 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 835.00 | | | 224 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 752.00 | | | 245 752.00 |
EA Autres dettes | 29 102.00 | | | 29 102.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 193 105.00 | | | 193 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 225 089.00 | | | 1 225 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 346 632.00 | | | 1 346 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 817 823.00 | | | 817 823.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 787.00 | | 260 462.00 | 381 787.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 367.00 | | | 19 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 297.00 | 254 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 210.00 | 588 039.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 913.00 | 174 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 773.00 | | 7 920.00 | 131 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 057.00 | | 3 541.00 | 225 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 591.00 | | 249 001.00 | 5 591.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 889.00 | 23 689.00 | 34 678.00 | 193 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 822.00 | 5 371.00 | | 36 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 067.00 | 18 318.00 | 34 678.00 | 157 067.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 432.00 | 2 826.00 | | 10 432.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 432.00 | 2 826.00 | | 10 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 432.00 | 2 826.00 | | 10 432.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 826.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 835.00 | 224 835.00 | | 224 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 066.00 | 37 066.00 | | 37 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 475.00 | 61 475.00 | | 61 475.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 308.00 | 19 308.00 | | 19 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 102.00 | 29 102.00 | | 29 102.00 |
8L Produits constatés d’avance | 193 105.00 | 193 105.00 | | 193 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 719 404.00 | 719 404.00 | | 719 404.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 899.00 | 15 899.00 | | 15 899.00 |
VB T. V. A. | 32 901.00 | 32 901.00 | | 32 901.00 |
VC Groupe et associés | 32 058.00 | 32 058.00 | | 32 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 510 243.00 | 102 977.00 | 351 278.00 | 510 243.00 |
VI Groupe et associés | 22 051.00 | 22 051.00 | | 22 051.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 901.00 | | | 109 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 973.00 | 101 973.00 | | 101 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 715.00 | 35 715.00 | | 35 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 946 173.00 | 941 173.00 | 5 000.00 | 946 173.00 |
VW T.V.A. | 124 669.00 | 124 669.00 | | 124 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 225 089.00 | 817 823.00 | 351 278.00 | 1 225 089.00 |