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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 601.00 | 54 601.00 | | 54 601.00 |
AN Terrains | 109 557.00 | | 109 557.00 | 109 557.00 |
AP Constructions | 1 090 632.00 | 403 004.00 | 687 628.00 | 1 090 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 453.00 | 45 760.00 | 7 693.00 | 53 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 677 158.00 | 378 889.00 | 298 270.00 | 677 158.00 |
AV Immobilisations en cours | 323 109.00 | | 323 109.00 | 323 109.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 34 899.00 | 34 899.00 | | 34 899.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 428.00 | | 7 428.00 | 7 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 367 986.00 | 918 371.00 | 1 449 615.00 | 2 367 986.00 |
BP En cours de production de services | 80 450.00 | | 80 450.00 | 80 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 960.00 | | 5 960.00 | 5 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 574 749.00 | 13 960.00 | 2 560 789.00 | 2 574 749.00 |
BZ Autres créances | 268 580.00 | | 268 580.00 | 268 580.00 |
CF Disponibilités | 126 590.00 | | 126 590.00 | 126 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 791.00 | | 13 791.00 | 13 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 070 119.00 | 13 960.00 | 3 056 159.00 | 3 070 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 438 105.00 | 932 331.00 | 4 505 774.00 | 5 438 105.00 |
CU Autres participations | 2 150.00 | 1 220.00 | 930.00 | 2 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 128 203.00 | | | 1 128 203.00 |
DH Report à nouveau | 315 843.00 | | | 315 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 919.00 | | | 93 919.00 |
DL TOTAL (I) | 1 592 965.00 | | | 1 592 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 218.00 | | | 88 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 922.00 | | | 8 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 499 763.00 | | | 1 499 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 879 097.00 | | | 879 097.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 436 810.00 | | | 436 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 912 809.00 | | | 2 912 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 505 774.00 | | | 4 505 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 877 278.00 | | | 2 877 278.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 359.00 | | | 3 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 109 263.00 | | 3 109 263.00 | 3 109 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 109 263.00 | | 3 109 263.00 | 3 109 263.00 |
FM Production stockée | | | -21 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 151 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 152 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 210 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 452 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 893.00 | |
GE Autres charges | | | 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 007 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 403.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 467.00 | | | 467.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 967.00 | | | 36 967.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 383.00 | | | 3 383.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 094.00 | | | 27 094.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 477.00 | | | 30 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 490.00 | | | 6 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 500.00 | | | 51 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 188 079.00 | | | 3 188 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 094 161.00 | | | 3 094 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 919.00 | | | 93 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 922.00 | 8 922.00 | | 8 922.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 499 763.00 | 1 499 763.00 | | 1 499 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 879 097.00 | 879 097.00 | | 879 097.00 |
8L Produits constatés d’avance | 436 810.00 | 436 810.00 | | 436 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 218.00 | 52 687.00 | 35 531.00 | 88 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 909 446.00 | 2 857 120.00 | 52 327.00 | 2 909 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 912 809.00 | 2 877 278.00 | 35 531.00 | 2 912 809.00 |