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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 830.00 | 25 655.00 | 6 174.00 | 31 830.00 |
AN Terrains | 107 737.00 | 350.00 | 107 387.00 | 107 737.00 |
AP Constructions | 1 108 471.00 | 502 472.00 | 605 999.00 | 1 108 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 034.00 | 40 800.00 | 10 234.00 | 51 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 730 450.00 | 484 041.00 | 246 409.00 | 730 450.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 34 899.00 | 34 899.00 | | 34 899.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 428.00 | | 7 428.00 | 7 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 237 247.00 | 1 089 436.00 | 1 147 811.00 | 2 237 247.00 |
BP En cours de production de services | 101 450.00 | | 101 450.00 | 101 450.00 |
BT Marchandises | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 138 178.00 | 40 604.00 | 2 097 574.00 | 2 138 178.00 |
BZ Autres créances | 185 700.00 | | 185 700.00 | 185 700.00 |
CF Disponibilités | 300 604.00 | | 300 604.00 | 300 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 628.00 | | 15 628.00 | 15 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 901 561.00 | 40 604.00 | 2 860 956.00 | 2 901 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 138 808.00 | 1 130 041.00 | 4 008 767.00 | 5 138 808.00 |
CU Autres participations | 138 400.00 | 1 220.00 | 137 180.00 | 138 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 367 557.00 | | | 1 367 557.00 |
DH Report à nouveau | 315 843.00 | | | 315 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 958.00 | | | 82 958.00 |
DL TOTAL (I) | 1 821 359.00 | | | 1 821 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 263.00 | | | 133 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 969.00 | | | 6 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 983 541.00 | | | 983 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 813 635.00 | | | 813 635.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 187 408.00 | | | 2 187 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 008 767.00 | | | 4 008 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 090 173.00 | | | 2 090 173.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 941.00 | | | 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 217 401.00 | | 3 217 401.00 | 3 217 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 217 401.00 | | 3 217 401.00 | 3 217 401.00 |
FM Production stockée | | | -24 530.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 848.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 216 961.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 160 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -160 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 076 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 315 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 481 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 042.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 084 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 623.00 | | | 5 623.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 510.00 | | | 36 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 133.00 | | | 42 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 633.00 | | | -3 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 224.00 | | | 41 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 255 596.00 | | | 3 255 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 172 638.00 | | | 3 172 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 958.00 | | | 82 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 969.00 | 6 969.00 | | 6 969.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 983 541.00 | 983 541.00 | | 983 541.00 |
8L Produits constatés d’avance | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133 263.00 | 36 028.00 | 97 235.00 | 133 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 813 635.00 | 813 635.00 | | 813 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 391 833.00 | 2 339 506.00 | 52 327.00 | 2 391 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 187 408.00 | 2 090 173.00 | 97 235.00 | 2 187 408.00 |