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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 002.00 | 69 246.00 | 1 756.00 | 71 002.00 |
AN Terrains | 100 797.00 | | 100 797.00 | 100 797.00 |
AP Constructions | 1 108 471.00 | 469 014.00 | 639 457.00 | 1 108 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 034.00 | 37 196.00 | 13 838.00 | 51 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 744 397.00 | 464 817.00 | 279 579.00 | 744 397.00 |
AV Immobilisations en cours | 172 000.00 | | 172 000.00 | 172 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 34 899.00 | 34 899.00 | | 34 899.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 428.00 | | 7 428.00 | 7 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 308 426.00 | 1 076 391.00 | 1 232 035.00 | 2 308 426.00 |
BP En cours de production de services | 125 980.00 | | 125 980.00 | 125 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 298 726.00 | 40 604.00 | 3 258 122.00 | 3 298 726.00 |
BZ Autres créances | 385 159.00 | | 385 159.00 | 385 159.00 |
CF Disponibilités | 156 865.00 | | 156 865.00 | 156 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 657.00 | | 15 657.00 | 15 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 982 387.00 | 40 604.00 | 3 941 782.00 | 3 982 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 290 813.00 | 1 116 996.00 | 5 173 818.00 | 6 290 813.00 |
CU Autres participations | 3 400.00 | 1 220.00 | 2 180.00 | 3 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 285 034.00 | | | 1 285 034.00 |
DH Report à nouveau | 315 843.00 | | | 315 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 524.00 | | | 82 524.00 |
DL TOTAL (I) | 1 738 401.00 | | | 1 738 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 848.00 | | | 102 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 752.00 | | | 73 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 079 132.00 | | | 2 079 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 023 823.00 | | | 1 023 823.00 |
EA Autres dettes | 5 263.00 | | | 5 263.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 150 600.00 | | | 150 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 435 417.00 | | | 3 435 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 173 818.00 | | | 5 173 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 427 027.00 | | | 3 427 027.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 714.00 | | | 67 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 213 210.00 | | 3 213 210.00 | 3 213 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 213 210.00 | | 3 213 210.00 | 3 213 210.00 |
FM Production stockée | | | 25 530.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 326 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 044 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 373 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 497 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 514.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 644.00 | |
GE Autres charges | | | 29 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 200 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 059.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 72 713.00 | | | 72 713.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 177.00 | | | 177.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 574.00 | | | 31 574.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 750.00 | | | 31 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 702.00 | | | 28 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 873.00 | | | 30 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 878.00 | | | 878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 286.00 | | | 40 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 358 841.00 | | | 3 358 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 276 318.00 | | | 3 276 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 524.00 | | | 82 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 752.00 | 73 752.00 | | 73 752.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 079 132.00 | 2 079 132.00 | | 2 079 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 263.00 | 5 263.00 | | 5 263.00 |
8L Produits constatés d’avance | 150 600.00 | 150 600.00 | | 150 600.00 |
UX Autres créances clients | 52 327.00 | | 52 327.00 | 52 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 848.00 | 94 458.00 | 8 390.00 | 102 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 023 823.00 | 1 023 823.00 | | 1 023 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 751 869.00 | 3 699 542.00 | 52 327.00 | 3 751 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 435 417.00 | 3 427 027.00 | 8 390.00 | 3 435 417.00 |