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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 382.00 | 4 382.00 | | 4 382.00 |
AH Fonds commercial | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
AP Constructions | 16 551.00 | 16 551.00 | | 16 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 484.00 | 122 484.00 | | 122 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 547.00 | 79 188.00 | 3 358.00 | 82 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 202.00 | 222 606.00 | 15 596.00 | 238 202.00 |
BT Marchandises | 6 828.00 | | 6 828.00 | 6 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 844.00 | 6 028.00 | 100 816.00 | 106 844.00 |
BZ Autres créances | 15 207.00 | | 15 207.00 | 15 207.00 |
CF Disponibilités | 104 894.00 | | 104 894.00 | 104 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 399.00 | | 7 399.00 | 7 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 173.00 | 6 028.00 | 235 145.00 | 241 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 375.00 | 228 634.00 | 250 741.00 | 479 375.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 98 962.00 | 103 075.00 | | 98 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 502.00 | 10 887.00 | | 20 502.00 |
DL TOTAL (I) | 127 850.00 | 122 347.00 | | 127 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 875.00 | 76 756.00 | | 98 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 016.00 | 30 898.00 | | 24 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 891.00 | 107 654.00 | | 122 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 741.00 | 230 002.00 | | 250 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 891.00 | 107 654.00 | | 122 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 100 261.00 | 18 881.00 | 1 119 142.00 | 1 100 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 100 261.00 | 18 881.00 | 1 119 142.00 | 1 100 261.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 122 522.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 872 038.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 504.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 374.00 | |
GE Autres charges | | | 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 102 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 671.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 831.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 502.00 | 10 887.00 | | 20 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 875.00 | 98 875.00 | | 98 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 352.00 | 6 352.00 | | 6 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 590.00 | 15 590.00 | | 15 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
UX Autres créances clients | 100 484.00 | | | 100 484.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 360.00 | | | 6 360.00 |
VB T. V. A. | 7 153.00 | | | 7 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 898.00 | | | 3 898.00 |
VP Divers | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 399.00 | | | 7 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 541.00 | 129 451.00 | 3 090.00 | 132 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 892.00 | 122 892.00 | | 122 892.00 |