| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 382.00 | 4 382.00 | | 4 382.00 |
AH Fonds commercial | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
AP Constructions | 16 551.00 | 16 551.00 | | 16 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 484.00 | 122 484.00 | | 122 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 486.00 | 74 939.00 | 1 547.00 | 76 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 141.00 | 218 356.00 | 13 784.00 | 232 141.00 |
BT Marchandises | 5 944.00 | | 5 944.00 | 5 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 704.00 | 7 221.00 | 116 482.00 | 123 704.00 |
BZ Autres créances | 13 474.00 | | 13 474.00 | 13 474.00 |
CF Disponibilités | 76 768.00 | | 76 768.00 | 76 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 133.00 | | 9 133.00 | 9 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 025.00 | 7 221.00 | 221 803.00 | 229 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 166.00 | 225 578.00 | 235 588.00 | 461 166.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 99 465.00 | 98 962.00 | | 99 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 724.00 | 20 502.00 | | 31 724.00 |
DL TOTAL (I) | 139 574.00 | 127 850.00 | | 139 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 079.00 | 98 875.00 | | 66 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 934.00 | 24 016.00 | | 29 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 013.00 | 122 891.00 | | 96 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 588.00 | 250 741.00 | | 235 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 013.00 | 122 891.00 | | 96 013.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 050 955.00 | 28 712.00 | 1 079 668.00 | 1 050 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 050 955.00 | 28 712.00 | 1 079 668.00 | 1 050 955.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 082 783.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 824 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 811.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 193.00 | |
GE Autres charges | | | 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 051 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 085.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 638.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 724.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 724.00 | 20 502.00 | | 31 724.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 079.00 | 66 079.00 | | 66 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 217.00 | 12 217.00 | | 12 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 563.00 | 15 563.00 | | 15 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
UX Autres créances clients | 116 086.00 | | | 116 086.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 619.00 | | | 7 619.00 |
VB T. V. A. | 6 967.00 | | | 6 967.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 935.00 | | | 3 935.00 |
VP Divers | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 659.00 | | | 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 133.00 | | | 9 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 402.00 | 146 311.00 | 3 090.00 | 149 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 013.00 | 96 013.00 | | 96 013.00 |