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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 382.00 | 4 382.00 | | 4 382.00 |
AH Fonds commercial | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
AP Constructions | 16 551.00 | 16 551.00 | | 16 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 484.00 | 122 732.00 | 752.00 | 123 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 006.00 | 41 842.00 | 4 164.00 | 46 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 661.00 | 185 507.00 | 17 153.00 | 202 661.00 |
BT Marchandises | 7 439.00 | | 7 439.00 | 7 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 504.00 | 13 874.00 | 89 629.00 | 103 504.00 |
BZ Autres créances | 20 667.00 | | 20 667.00 | 20 667.00 |
CF Disponibilités | 18 632.00 | | 18 632.00 | 18 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 878.00 | | 3 878.00 | 3 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 121.00 | 13 874.00 | 140 246.00 | 154 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 783.00 | 199 382.00 | 157 400.00 | 356 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 71 189.00 | 99 465.00 | | 71 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 039.00 | 31 724.00 | | -11 039.00 |
DL TOTAL (I) | 68 535.00 | 139 574.00 | | 68 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 030.00 | | | 12 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 634.00 | 66 079.00 | | 55 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 200.00 | 29 934.00 | | 21 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 865.00 | 96 013.00 | | 88 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 400.00 | 235 588.00 | | 157 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 865.00 | 96 013.00 | | 88 865.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 030.00 | | | 12 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 980 110.00 | 31 380.00 | 1 011 491.00 | 980 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 980 110.00 | 31 380.00 | 1 011 491.00 | 980 110.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 016 305.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 778 866.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 214.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 652.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 029 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 756.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 018 030.00 | 1 083 421.00 | | 1 018 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 029 071.00 | 1 051 697.00 | | 1 029 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 039.00 | 31 724.00 | | -11 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 635.00 | 55 635.00 | | 55 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 512.00 | 8 512.00 | | 8 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 030.00 | 10 030.00 | | 10 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
UX Autres créances clients | 92 601.00 | 92 601.00 | | 92 601.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 903.00 | 10 903.00 | | 10 903.00 |
VB T. V. A. | 7 466.00 | 7 466.00 | | 7 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 031.00 | 12 031.00 | | 12 031.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 605.00 | 4 605.00 | | 4 605.00 |
VP Divers | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 947.00 | 6 947.00 | | 6 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 878.00 | 3 878.00 | | 3 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 140.00 | 131 140.00 | | 131 140.00 |
VW T.V.A. | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 866.00 | 88 866.00 | | 88 866.00 |