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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 077.00 | 5 863.00 | 214.00 | 6 077.00 |
AN Terrains | 162 496.00 | | 162 496.00 | 162 496.00 |
AP Constructions | 4 574 842.00 | 2 230 351.00 | 2 344 491.00 | 4 574 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 387.00 | 70 648.00 | 738.00 | 71 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 481 412.00 | 227 917.00 | 253 495.00 | 481 412.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 479.00 | | 5 479.00 | 5 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 454.00 | | 17 454.00 | 17 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 320 055.00 | 2 535 686.00 | 2 784 369.00 | 5 320 055.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 932.00 | 274 498.00 | 100 434.00 | 374 932.00 |
BZ Autres créances | 73 863.00 | | 73 863.00 | 73 863.00 |
CF Disponibilités | 53 900.00 | | 53 900.00 | 53 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161 912.00 | | 161 912.00 | 161 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 109.00 | 274 498.00 | 401 611.00 | 676 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 996 165.00 | 2 810 184.00 | 3 185 981.00 | 5 996 165.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 454.00 | | | 17 454.00 |
CU Autres participations | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 464 800.00 | 464 800.00 | | 464 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 522.00 | 1 132.00 | | 2 522.00 |
DG Autres réserves | 312 484.00 | 312 484.00 | | 312 484.00 |
DH Report à nouveau | -348 306.00 | -621 969.00 | | -348 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 599.00 | 275 053.00 | | 37 599.00 |
DJ Subventions d’investissement | 396 417.00 | 387 878.00 | | 396 417.00 |
DL TOTAL (I) | 865 517.00 | 819 378.00 | | 865 517.00 |
DP Provisions pour risques | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 151.00 | 566 067.00 | | 431 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 180 040.00 | 1 605 446.00 | | 1 180 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 093.00 | 698 721.00 | | 386 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 648.00 | 612 323.00 | | 281 648.00 |
EA Autres dettes | 8 529.00 | 34 110.00 | | 8 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 287 463.00 | 3 516 669.00 | | 2 287 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 185 981.00 | 4 336 048.00 | | 3 185 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 683 653.00 | 3 516 669.00 | | 1 683 653.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 003.00 | 17 768.00 | | 25 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 643 770.00 | | 1 643 770.00 | 1 643 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 643 770.00 | | 1 643 770.00 | 1 643 770.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 771 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 024 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 304 202.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 168 481.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 702 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 903.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 469.00 | 392 288.00 | | 9 469.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 835.00 | 43 097.00 | | 48 835.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 304.00 | 435 385.00 | | 58 304.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 848.00 | 69 535.00 | | 25 848.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 359.00 | 69 535.00 | | 28 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 944.00 | 365 850.00 | | 29 944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 132.00 | 4 157.00 | | 15 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 830 140.00 | 2 007 662.00 | | 1 830 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 792 541.00 | 1 732 609.00 | | 1 792 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 599.00 | 275 053.00 | | 37 599.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 534 066.00 | 535 290.00 | | 534 066.00 |