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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 826.00 | 8 684.00 | 3 141.00 | 11 826.00 |
AN Terrains | 162 496.00 | | 162 496.00 | 162 496.00 |
AP Constructions | 4 599 386.00 | 2 655 543.00 | 1 943 843.00 | 4 599 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 137.00 | 76 103.00 | 4 034.00 | 80 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 601 280.00 | 356 589.00 | 244 691.00 | 601 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 454.00 | | 17 454.00 | 17 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 473 488.00 | 3 097 826.00 | 2 375 661.00 | 5 473 488.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 189.00 | | 20 189.00 | 20 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 233.00 | 142 343.00 | 183 889.00 | 326 233.00 |
BZ Autres créances | 112 610.00 | | 112 610.00 | 112 610.00 |
CF Disponibilités | 16 764.00 | | 16 764.00 | 16 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 601.00 | | 52 601.00 | 52 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 398.00 | 142 343.00 | 386 054.00 | 528 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 001 887.00 | 3 240 170.00 | 2 761 716.00 | 6 001 887.00 |
CU Autres participations | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 464 800.00 | 464 800.00 | | 464 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 402.00 | 4 402.00 | | 4 402.00 |
DG Autres réserves | 312 484.00 | 312 484.00 | | 312 484.00 |
DH Report à nouveau | -374 839.00 | -312 586.00 | | -374 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 779.00 | -62 252.00 | | -34 779.00 |
DJ Subventions d’investissement | 298 747.00 | 347 582.00 | | 298 747.00 |
DL TOTAL (I) | 670 814.00 | 754 429.00 | | 670 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 825.00 | 320 062.00 | | 128 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 053 272.00 | 1 067 430.00 | | 1 053 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 060.00 | 177 293.00 | | 217 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 691 744.00 | 557 209.00 | | 691 744.00 |
EA Autres dettes | | 279.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 090 902.00 | 2 122 275.00 | | 2 090 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 761 716.00 | 2 876 704.00 | | 2 761 716.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 053 272.00 | | | 1 053 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 601 293.00 | | 1 601 293.00 | 1 601 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 601 293.00 | | 1 601 293.00 | 1 601 293.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 685.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 677 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 979 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 269 332.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 280.00 | |
GE Autres charges | | | 24 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 689 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 247.00 | 150 203.00 | | 17 247.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 835.00 | 48 835.00 | | 48 835.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 082.00 | 199 038.00 | | 66 082.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 134.00 | 49 234.00 | | 75 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 134.00 | 49 234.00 | | 75 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 051.00 | 149 804.00 | | -9 051.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -7 029.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 743 842.00 | 1 962 426.00 | | 1 743 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 778 621.00 | 2 024 678.00 | | 1 778 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 779.00 | -62 252.00 | | -34 779.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 535 291.00 | 535 029.00 | | 535 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 394 041.00 | | 79 447.00 | 5 394 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 473 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 443 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 827.00 | | | 11 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 363 854.00 | | 79 447.00 | 5 363 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 360.00 | | | 18 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 827 589.00 | 269 332.00 | | 2 827 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 769.00 | 1 916.00 | | 6 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 820 820.00 | 267 416.00 | | 2 820 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 906.00 | | | 906.00 |
6T Sur comptes clients | 146 801.00 | 71 280.00 | 75 737.00 | 146 801.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147 707.00 | 71 280.00 | 75 737.00 | 147 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 248 375.00 | 248 375.00 | | 248 375.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 060.00 | 217 060.00 | | 217 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 952.00 | 27 952.00 | | 27 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 003.00 | 28 003.00 | | 28 003.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 789.00 | 13 789.00 | | 13 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 454.00 | 17 454.00 | | 17 454.00 |
UX Autres créances clients | 171 791.00 | 171 791.00 | | 171 791.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 154 443.00 | 154 443.00 | | 154 443.00 |
VB T. V. A. | 3 547.00 | 3 547.00 | | 3 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 456.00 | 23 456.00 | | 23 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 370.00 | 105 370.00 | | 105 370.00 |
VI Groupe et associés | 804 897.00 | 804 897.00 | | 804 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 204.00 | | | 153 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 154.00 | 5 154.00 | | 5 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 554 568.00 | 554 568.00 | | 554 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 909.00 | 103 909.00 | | 103 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 601.00 | 52 601.00 | | 52 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 898.00 | 508 898.00 | | 508 898.00 |
VW T.V.A. | 67 432.00 | 67 432.00 | | 67 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 090 902.00 | 2 090 902.00 | | 2 090 902.00 |