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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 320.00 | 464.00 | 856.00 | 1 320.00 |
AH Fonds commercial | 276 023.00 | 55 147.00 | 220 876.00 | 276 023.00 |
AP Constructions | 2 260 911.00 | 1 215 742.00 | 1 045 169.00 | 2 260 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 233 861.00 | 665 739.00 | 568 123.00 | 1 233 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 124.00 | 18 181.00 | 32 943.00 | 51 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 037.00 | | 54 037.00 | 54 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 948 515.00 | 1 980 397.00 | 1 968 118.00 | 3 948 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 432.00 | | 35 432.00 | 35 432.00 |
BT Marchandises | 96 369.00 | | 96 369.00 | 96 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 811.00 | 27.00 | 324 783.00 | 324 811.00 |
BZ Autres créances | 248 958.00 | | 248 958.00 | 248 958.00 |
CF Disponibilités | 165 539.00 | | 165 539.00 | 165 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 857.00 | | 47 857.00 | 47 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 918 965.00 | 27.00 | 918 937.00 | 918 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 867 480.00 | 1 980 424.00 | 2 887 056.00 | 4 867 480.00 |
CU Autres participations | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 34 238.00 | 25 124.00 | 9 115.00 | 34 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 114 334.00 | -892 516.00 | | -2 114 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -273 312.00 | -1 221 818.00 | | -273 312.00 |
DK Provisions réglementées | 550 820.00 | 554 182.00 | | 550 820.00 |
DL TOTAL (I) | -1 799 826.00 | -1 523 152.00 | | -1 799 826.00 |
DP Provisions pour risques | 32 882.00 | 17 452.00 | | 32 882.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 359.00 | 5 840.00 | | 8 359.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 241.00 | 23 292.00 | | 41 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 097.00 | | | 10 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 402 094.00 | 3 498 813.00 | | 3 402 094.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 629.00 | 487 253.00 | | 479 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 655 466.00 | 710 858.00 | | 655 466.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 699.00 | 82 015.00 | | 9 699.00 |
EA Autres dettes | 68 654.00 | 49 005.00 | | 68 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 645 640.00 | 4 847 944.00 | | 4 645 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 887 056.00 | 3 348 085.00 | | 2 887 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 645 640.00 | 4 847 944.00 | | 4 645 640.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 097.00 | | | 10 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 132 002.00 | | 6 132 002.00 | 6 132 002.00 |
FD Production vendue biens | 244 614.00 | | 244 614.00 | 244 614.00 |
FG Production vendue services | 392 645.00 | | 392 645.00 | 392 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 769 260.00 | | 6 769 260.00 | 6 769 260.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 120.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157 506.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 926 886.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 064 065.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 489.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 938 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 027 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 677 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 323 018.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 55 147.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 459.00 | |
GE Autres charges | | | 28 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 299 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -372 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -418 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 683.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 106 369.00 | 25 318.00 | | 106 369.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 287 252.00 | 39 132.00 | | 287 252.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 102 923.00 | 85 717.00 | | 102 923.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 496 544.00 | 150 167.00 | | 496 544.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 310.00 | 17 462.00 | | 37 310.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 210 365.00 | 75 984.00 | | 210 365.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 103 876.00 | 173 327.00 | | 103 876.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 351 551.00 | 266 772.00 | | 351 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 144 993.00 | -116 606.00 | | 144 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 423 430.00 | 6 686 865.00 | | 7 423 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 696 742.00 | 7 908 683.00 | | 7 696 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -273 312.00 | -1 221 818.00 | | -273 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 310 781.00 | | 96 203.00 | 4 310 781.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 238.00 | | 12 000.00 | 22 238.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 24 789.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 789.00 | 91 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 458 470.00 | 3 948 515.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 512.00 | 277 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 433 169.00 | 3 545 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 855.00 | | | 277 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 904 365.00 | | 74 700.00 | 3 904 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 322.00 | | 9 504.00 | 106 322.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 806 514.00 | 323 018.00 | 248 105.00 | 1 806 514.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 818.00 | 3 306.00 | | 21 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 536.00 | 440.00 | 512.00 | 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 784 160.00 | 319 272.00 | 247 593.00 | 1 784 160.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 554 182.00 | 99 561.00 | 102 923.00 | 554 182.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 292.00 | 21 774.00 | 3 825.00 | 23 292.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 81 664.00 | 55 147.00 | 81 664.00 | 81 664.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 115 820.00 | | 71 997.00 | 115 820.00 |
6T Sur comptes clients | 20.00 | 27.00 | 20.00 | 20.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 197 504.00 | 55 174.00 | 153 681.00 | 197 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 774 978.00 | 176 509.00 | 260 429.00 | 774 978.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 633.00 | 157 506.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 103 876.00 | 102 923.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 402 094.00 | 3 402 094.00 | | 3 402 094.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 479 629.00 | 479 629.00 | | 479 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 336 338.00 | 336 338.00 | | 336 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 203.00 | 244 203.00 | | 244 203.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 699.00 | 9 699.00 | | 9 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 654.00 | 68 654.00 | | 68 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 037.00 | 54 037.00 | | 54 037.00 |
UX Autres créances clients | 324 811.00 | | | 324 811.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
VB T. V. A. | 52 117.00 | | | 52 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 097.00 | 10 097.00 | | 10 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 017.00 | 68 017.00 | | 68 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 829.00 | | | 193 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 857.00 | | | 47 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 675 662.00 | 675 662.00 | | 675 662.00 |
VW T.V.A. | 6 908.00 | 6 908.00 | | 6 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 625 640.00 | 4 625 640.00 | | 4 625 640.00 |