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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 019.00 | 5 341.00 | 13 677.00 | 19 019.00 |
AH Fonds commercial | 558 023.00 | 126 940.00 | 431 083.00 | 558 023.00 |
AP Constructions | 2 198 634.00 | 1 622 088.00 | 576 546.00 | 2 198 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 391 287.00 | 891 628.00 | 499 658.00 | 1 391 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 516.00 | 42 853.00 | 14 663.00 | 57 516.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 450 000.00 | 43 000.00 | 407 000.00 | 450 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 324.00 | | 54 324.00 | 54 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 040 891.00 | 3 039 187.00 | 2 001 703.00 | 5 040 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 045.00 | | 38 045.00 | 38 045.00 |
BT Marchandises | 126 764.00 | | 126 764.00 | 126 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 124.00 | 34 874.00 | 427 250.00 | 462 124.00 |
BZ Autres créances | 379 540.00 | | 379 540.00 | 379 540.00 |
CF Disponibilités | 332 044.00 | | 332 044.00 | 332 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 588.00 | | 43 588.00 | 43 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 382 108.00 | 34 874.00 | 1 347 233.00 | 1 382 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 422 999.00 | 3 074 062.00 | 3 348 937.00 | 6 422 999.00 |
CU Autres participations | 237 000.00 | 237 000.00 | | 237 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 70 335.00 | 70 335.00 | | 70 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 967 984.00 | -5 246 150.00 | | -5 967 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -650 420.00 | -721 834.00 | | -650 420.00 |
DK Provisions réglementées | 552 585.00 | 572 447.00 | | 552 585.00 |
DL TOTAL (I) | -6 028 819.00 | -5 358 536.00 | | -6 028 819.00 |
DP Provisions pour risques | 40 822.00 | 60 500.00 | | 40 822.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 994.00 | 17 765.00 | | 13 994.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 816.00 | 78 265.00 | | 54 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 142 038.00 | 7 200 542.00 | | 8 142 038.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 274.00 | 656.00 | | 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 566 784.00 | 638 444.00 | | 566 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 506 430.00 | 655 122.00 | | 506 430.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 695.00 | 41 996.00 | | 43 695.00 |
EA Autres dettes | 63 717.00 | 103 352.00 | | 63 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 322 940.00 | 8 640 114.00 | | 9 322 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 348 937.00 | 3 359 842.00 | | 3 348 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 228 972.00 | | 7 228 972.00 | 7 228 972.00 |
FG Production vendue services | 643 337.00 | | 643 337.00 | 643 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 872 309.00 | | 7 872 309.00 | 7 872 309.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 589.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 026 959.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 516 035.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 754 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 146 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 617 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 299 194.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 86 631.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 401.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 649 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -622 886.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 650.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 150.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 138 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 204 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -193 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -815 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 701.00 | 6 373.00 | | 3 701.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 340 500.00 | 1 240.00 | | 340 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 218 508.00 | 145 709.00 | | 218 508.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 562 709.00 | 153 323.00 | | 562 709.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123 890.00 | 50 605.00 | | 123 890.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 153 235.00 | 196 817.00 | | 153 235.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 120 064.00 | 236 536.00 | | 120 064.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 397 190.00 | 483 959.00 | | 397 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 165 518.00 | -330 636.00 | | 165 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -94 831.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 600 819.00 | 9 847 713.00 | | 8 600 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 251 240.00 | 10 569 547.00 | | 9 251 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -650 420.00 | -721 834.00 | | -650 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 991 127.00 | | 543 287.00 | 4 991 127.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 70 335.00 | | | 70 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 168.00 | 741 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 471 354.00 | 22 168.00 | 5 040 891.00 | 471 354.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 70 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 000.00 | | 577 042.00 | 107 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 364 354.00 | | 3 652 189.00 | 364 354.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 386 131.00 | | 297 911.00 | 386 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 779 163.00 | | 237 379.00 | 3 779 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 755 496.00 | | 7 996.00 | 755 496.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 566 402.00 | 299 194.00 | 325 618.00 | 2 566 402.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 70 335.00 | | | 70 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 108.00 | 2 233.00 | | 3 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 492 958.00 | 296 961.00 | 325 618.00 | 2 492 958.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 43 000.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 572 447.00 | 65 373.00 | 85 235.00 | 572 447.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 265.00 | 25 000.00 | 48 448.00 | 78 265.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 200 159.00 | 86 631.00 | 159 850.00 | 200 159.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 66 980.00 | 54 691.00 | 29 402.00 | 66 980.00 |
6T Sur comptes clients | 47 104.00 | 32 401.00 | 44 631.00 | 47 104.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 463 744.00 | 311 724.00 | 241 384.00 | 463 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 114 456.00 | 402 097.00 | 375 068.00 | 1 114 456.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 144 032.00 | 149 060.00 | |
UG ‐ Financières | | 138 000.00 | 7 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 120 064.00 | 218 508.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 566 784.00 | 566 784.00 | | 566 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 313 732.00 | 313 732.00 | | 313 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 625.00 | 167 625.00 | | 167 625.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 695.00 | 43 695.00 | | 43 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 717.00 | 63 717.00 | | 63 717.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 324.00 | | 54 324.00 | 54 324.00 |
UX Autres créances clients | 462 124.00 | 462 124.00 | | 462 124.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 779.00 | 9 779.00 | | 9 779.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VB T. V. A. | 54 251.00 | 54 251.00 | | 54 251.00 |
VC Groupe et associés | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
VI Groupe et associés | 8 142 038.00 | 8 142 038.00 | | 8 142 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 756.00 | 16 756.00 | | 16 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 143.00 | 24 143.00 | | 24 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 588.00 | 43 588.00 | | 43 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 389 577.00 | 1 335 253.00 | 54 324.00 | 1 389 577.00 |
VW T.V.A. | 8 184.00 | 8 184.00 | | 8 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 322 666.00 | 9 322 666.00 | | 9 322 666.00 |