| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
AH Fonds commercial | 383 023.00 | 132 503.00 | 250 520.00 | 383 023.00 |
AP Constructions | 2 592 831.00 | 1 768 150.00 | 824 681.00 | 2 592 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 599 868.00 | 931 828.00 | 668 040.00 | 1 599 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 076.00 | 40 451.00 | 22 624.00 | 63 076.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 200 000.00 | 290 000.00 | 1 910 000.00 | 2 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 512.00 | | 63 512.00 | 63 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 020 255.00 | 3 280 876.00 | 3 739 378.00 | 7 020 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 217.00 | | 36 217.00 | 36 217.00 |
BT Marchandises | 109 854.00 | | 109 854.00 | 109 854.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 856 396.00 | 8 628.00 | 847 767.00 | 856 396.00 |
BZ Autres créances | 462 488.00 | | 462 488.00 | 462 488.00 |
CF Disponibilités | 145 821.00 | | 145 821.00 | 145 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 949.00 | | 52 949.00 | 52 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 663 728.00 | 8 628.00 | 1 655 099.00 | 1 663 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 683 983.00 | 3 289 505.00 | 5 394 478.00 | 8 683 983.00 |
CU Autres participations | 44 500.00 | 44 500.00 | | 44 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 70 335.00 | 70 335.00 | | 70 335.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 069 139.00 | -3 805 864.00 | | -4 069 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 177 010.00 | -263 274.00 | | -1 177 010.00 |
DK Provisions réglementées | 641 106.00 | 651 413.00 | | 641 106.00 |
DL TOTAL (I) | -4 568 043.00 | -3 380 726.00 | | -4 568 043.00 |
DP Provisions pour risques | | 24 646.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 19 440.00 | 25 104.00 | | 19 440.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 440.00 | 49 750.00 | | 19 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 172 962.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 517 933.00 | 6 067 210.00 | | 8 517 933.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 524 647.00 | 553 780.00 | | 524 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 743 139.00 | 770 819.00 | | 743 139.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 394.00 | 165 163.00 | | 54 394.00 |
EA Autres dettes | 93 933.00 | 95 676.00 | | 93 933.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 812.00 | | | 8 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 943 081.00 | 7 825 832.00 | | 9 943 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 394 478.00 | 4 494 856.00 | | 5 394 478.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 368 277.00 | | 8 368 277.00 | 8 368 277.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 147 278.00 | | 1 147 278.00 | 1 147 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 515 555.00 | | 9 515 555.00 | 9 515 555.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 609 407.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 231 232.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 397 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 351 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 787 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 390 243.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 57 960.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 038.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 434 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -824 715.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 803.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 803.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 334 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 394 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -387 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 212 113.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 254.00 | 1 140.00 | | 21 254.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 227.00 | 500.00 | | 200 227.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 120 507.00 | 100 082.00 | | 120 507.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 341 990.00 | 101 722.00 | | 341 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91 970.00 | 5 923.00 | | 91 970.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 236 182.00 | 56 886.00 | | 236 182.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 110 201.00 | 109 217.00 | | 110 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 438 354.00 | 172 026.00 | | 438 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96 363.00 | -70 304.00 | | -96 363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -131 466.00 | -125 331.00 | | -131 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 958 202.00 | 9 479 330.00 | | 9 958 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 135 212.00 | 9 742 605.00 | | 11 135 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 177 010.00 | -263 274.00 | | -1 177 010.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 604 136.00 | | 1 915 263.00 | 5 604 136.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 70 335.00 | | | 70 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 308 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 499 143.00 | 7 020 255.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 70 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 386 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 499 143.00 | 4 255 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 131.00 | | 107 000.00 | 279 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 551 949.00 | | 202 970.00 | 4 551 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 702 719.00 | | 1 605 292.00 | 702 719.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 523 281.00 | 390 243.00 | 262 961.00 | 2 523 281.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 70 335.00 | | | 70 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 449 838.00 | 390 243.00 | 262 961.00 | 2 449 838.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 290 000.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 651 413.00 | 110 201.00 | 120 507.00 | 651 413.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 750.00 | | 30 310.00 | 49 750.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 128 542.00 | 3 961.00 | | 128 542.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 145 604.00 | 53 999.00 | 36 293.00 | 145 604.00 |
6T Sur comptes clients | 27 779.00 | 8 038.00 | 27 189.00 | 27 779.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 301 925.00 | 400 499.00 | 63 482.00 | 301 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 003 089.00 | 510 700.00 | 214 300.00 | 1 003 089.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 999.00 | 93 792.00 | |
UG ‐ Financières | | 334 500.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 110 201.00 | 120 507.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 524 647.00 | 524 647.00 | | 524 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 390 215.00 | 390 215.00 | | 390 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 490.00 | 248 490.00 | | 248 490.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 394.00 | 54 394.00 | | 54 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 933.00 | 93 933.00 | | 93 933.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 812.00 | 8 812.00 | | 8 812.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 512.00 | | | 63 512.00 |
UX Autres créances clients | 856 396.00 | 856 396.00 | | 856 396.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 529.00 | 8 529.00 | | 8 529.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VB T. V. A. | 46 996.00 | 46 996.00 | | 46 996.00 |
VI Groupe et associés | 8 517 933.00 | 8 517 933.00 | | 8 517 933.00 |
VP Divers | 36 425.00 | 36 425.00 | | 36 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 218.00 | 60 218.00 | | 60 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 369 275.00 | 369 275.00 | | 369 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 949.00 | 52 949.00 | | 52 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 635 347.00 | 3 571 834.00 | 63 512.00 | 3 635 347.00 |
VW T.V.A. | 44 058.00 | 44 058.00 | | 44 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 942 861.00 | 9 942 861.00 | | 9 942 861.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 128.00 | | | 128.00 |