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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 035.00 | 4 921.00 | 115.00 | 5 035.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 35 932.00 | 35 932.00 | | 35 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 016.00 | 243 980.00 | 23 035.00 | 267 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 507 586.00 | 386 804.00 | 120 782.00 | 507 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 406.00 | | 3 406.00 | 3 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 820 499.00 | 671 637.00 | 148 862.00 | 820 499.00 |
BN En cours de production de biens | 18 722.00 | | 18 722.00 | 18 722.00 |
BT Marchandises | 702 152.00 | 29 497.00 | 672 655.00 | 702 152.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 65 278.00 | 24 282.00 | 40 996.00 | 65 278.00 |
BZ Autres créances | 37 244.00 | | 37 244.00 | 37 244.00 |
CF Disponibilités | 18 062.00 | | 18 062.00 | 18 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 154.00 | | 2 154.00 | 2 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 612.00 | 53 780.00 | 789 833.00 | 843 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 664 112.00 | 725 417.00 | 938 695.00 | 1 664 112.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 406.00 | | | 3 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 232 654.00 | 232 654.00 | | 232 654.00 |
DH Report à nouveau | -218 420.00 | -172 811.00 | | -218 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 980.00 | -45 585.00 | | 46 980.00 |
DL TOTAL (I) | 105 214.00 | 58 258.00 | | 105 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 348.00 | 67 513.00 | | 69 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 432 445.00 | 432 571.00 | | 432 445.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 361 392.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 806.00 | 207 391.00 | | 156 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 881.00 | 53 862.00 | | 69 881.00 |
EA Autres dettes | 105 000.00 | 90 000.00 | | 105 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 480.00 | 1 212 729.00 | | 833 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 695.00 | 1 270 987.00 | | 938 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 816 606.00 | 1 212 729.00 | | 816 606.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 879.00 | 66 970.00 | | 40 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 720 674.00 | | 99 825.00 | 720 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 820 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 810 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 560.00 | | | 6 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 710 709.00 | | 99 825.00 | 710 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 406.00 | | | 3 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 648 794.00 | 22 843.00 | | 648 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 658.00 | 263.00 | | 4 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 644 136.00 | 22 580.00 | | 644 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 42 357.00 | | 12 860.00 | 42 357.00 |
6T Sur comptes clients | 20 824.00 | 23 281.00 | 19 823.00 | 20 824.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 181.00 | 23 281.00 | 32 683.00 | 63 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 181.00 | 23 281.00 | 32 683.00 | 63 181.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 281.00 | 32 683.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 806.00 | 156 806.00 | | 156 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 527.00 | 28 527.00 | | 28 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 191.00 | 15 191.00 | | 15 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
UX Autres créances clients | 36 140.00 | | | 36 140.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 139.00 | | | 29 139.00 |
VB T. V. A. | 21 825.00 | | | 21 825.00 |
VC Groupe et associés | 200.00 | | | 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 938.00 | 40 938.00 | | 40 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 410.00 | 11 536.00 | 16 874.00 | 28 410.00 |
VI Groupe et associés | 432 445.00 | 432 445.00 | | 432 445.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 590.00 | | | 6 590.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 375.00 | | | 13 375.00 |
VP Divers | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 244.00 | 6 244.00 | | 6 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 082.00 | 108 082.00 | | 108 082.00 |
VW T.V.A. | 19 919.00 | 19 919.00 | | 19 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 480.00 | | 16 874.00 | 833 480.00 |