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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 035.00 | 5 035.00 | | 5 035.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 35 932.00 | 35 932.00 | | 35 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 715.00 | 255 332.00 | 31 382.00 | 286 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 045.00 | 298 042.00 | 75 003.00 | 373 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 406.00 | | 3 406.00 | 3 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 021 258.00 | 594 342.00 | 426 916.00 | 1 021 258.00 |
BN En cours de production de biens | 16 722.00 | | 16 722.00 | 16 722.00 |
BT Marchandises | 771 089.00 | 39 091.00 | 731 998.00 | 771 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 861.00 | 24 282.00 | 165 578.00 | 189 861.00 |
BZ Autres créances | 5 359.00 | | 5 359.00 | 5 359.00 |
CF Disponibilités | 23 469.00 | | 23 469.00 | 23 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 069.00 | | 2 069.00 | 2 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 008 569.00 | 63 374.00 | 945 196.00 | 1 008 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 029 827.00 | 657 716.00 | 1 372 111.00 | 2 029 827.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 406.00 | | | 3 406.00 |
CU Autres participations | 315 600.00 | | 315 600.00 | 315 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 232 654.00 | 232 654.00 | | 232 654.00 |
DH Report à nouveau | -171 439.00 | -218 420.00 | | -171 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 364.00 | 46 980.00 | | 339 364.00 |
DL TOTAL (I) | 444 578.00 | 105 214.00 | | 444 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 466.00 | 69 348.00 | | 68 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 453 738.00 | 432 445.00 | | 453 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 005.00 | 156 806.00 | | 169 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 232.00 | 69 881.00 | | 98 232.00 |
EA Autres dettes | 138 092.00 | 105 000.00 | | 138 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 927 533.00 | 833 480.00 | | 927 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 372 111.00 | 938 695.00 | | 1 372 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 922 504.00 | 816 606.00 | | 922 504.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 541.00 | 40 879.00 | | 51 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 820 500.00 | | 360 999.00 | 820 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 319 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160 241.00 | 1 021 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 160 241.00 | 695 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 560.00 | | | 6 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 810 534.00 | | 45 399.00 | 810 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 406.00 | | 315 600.00 | 3 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 671 669.00 | 32 783.00 | 110 111.00 | 671 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 921.00 | 115.00 | | 4 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 666 748.00 | 32 668.00 | 110 111.00 | 666 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 29 497.00 | 9 594.00 | | 29 497.00 |
6T Sur comptes clients | 24 282.00 | | | 24 282.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 780.00 | 9 594.00 | | 53 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 780.00 | 9 594.00 | | 53 780.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 594.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 005.00 | 169 005.00 | | 169 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 269.00 | 33 269.00 | | 33 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 342.00 | 18 342.00 | | 18 342.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 984.00 | 19 984.00 | | 19 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 092.00 | 138 092.00 | | 138 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
UX Autres créances clients | 160 722.00 | | | 160 722.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 139.00 | | | 29 139.00 |
VB T. V. A. | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 592.00 | 51 592.00 | | 51 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 874.00 | 11 845.00 | 5 029.00 | 16 874.00 |
VI Groupe et associés | 453 738.00 | 453 738.00 | | 453 738.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 536.00 | | | 11 536.00 |
VP Divers | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 742.00 | 5 742.00 | | 5 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 695.00 | 200 695.00 | | 200 695.00 |
VW T.V.A. | 20 895.00 | 20 895.00 | | 20 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 927 533.00 | 922 504.00 | 5 029.00 | 927 533.00 |