| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 035.00 | 5 035.00 | | 5 035.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 35 932.00 | 35 932.00 | | 35 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 424.00 | 263 561.00 | 2 863.00 | 266 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 094.00 | 274 803.00 | 13 291.00 | 288 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 406.00 | | 3 406.00 | 3 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 916 016.00 | 579 331.00 | 336 685.00 | 916 016.00 |
BT Marchandises | 710 809.00 | 69 443.00 | 641 366.00 | 710 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 909.00 | 49 916.00 | 95 993.00 | 145 909.00 |
BZ Autres créances | 11 305.00 | | 11 305.00 | 11 305.00 |
CF Disponibilités | 8 256.00 | | 8 256.00 | 8 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 876 279.00 | 119 359.00 | 756 921.00 | 876 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 792 296.00 | 698 690.00 | 1 093 605.00 | 1 792 296.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 406.00 | | | 3 406.00 |
CU Autres participations | 315 600.00 | | 315 600.00 | 315 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 261 814.00 | 268 035.00 | | 261 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -939.00 | -6 221.00 | | -939.00 |
DL TOTAL (I) | 304 875.00 | 305 814.00 | | 304 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 050.00 | 66 626.00 | | 46 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 474 684.00 | 471 473.00 | | 474 684.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 783.00 | | | 11 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 267.00 | 137 391.00 | | 149 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 146.00 | 52 458.00 | | 81 146.00 |
EA Autres dettes | 25 800.00 | 25 000.00 | | 25 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 730.00 | 752 948.00 | | 788 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 093 605.00 | 1 058 762.00 | | 1 093 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 788 730.00 | 752 948.00 | | 788 730.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 594.00 | 23 530.00 | | 9 594.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 287 603.00 | | 287 603.00 | 287 603.00 |
FD Production vendue biens | | | -2.00 | |
FG Production vendue services | 175 737.00 | | 175 737.00 | 175 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 463 337.00 | | 463 337.00 | 463 337.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 052.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 048.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 471 875.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 185 557.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 476.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 468 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 713.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 323.00 | | | 323.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 761.00 | 2 649.00 | | 2 761.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | 20 960.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 20 960.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 037.00 | 14 397.00 | | 2 037.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 152.00 | 14 397.00 | | 3 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 652.00 | 6 563.00 | | -2 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 472 375.00 | 497 778.00 | | 472 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 473 314.00 | 503 999.00 | | 473 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -939.00 | -6 221.00 | | -939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 914 766.00 | | 1 250.00 | 914 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 319 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 916 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 590 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 560.00 | | | 6 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 589 201.00 | | 1 250.00 | 589 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 319 006.00 | | | 319 006.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 568 856.00 | 10 476.00 | | 568 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 035.00 | | | 5 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 563 820.00 | 10 476.00 | | 563 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 69 443.00 | | | 69 443.00 |
6T Sur comptes clients | 51 031.00 | | 1 115.00 | 51 031.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 474.00 | | 1 115.00 | 120 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 474.00 | | 1 115.00 | 120 474.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 115.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 267.00 | 149 267.00 | | 149 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 416.00 | 19 416.00 | | 19 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 823.00 | 42 823.00 | | 42 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 800.00 | 25 800.00 | | 25 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
UX Autres créances clients | 91 136.00 | 91 136.00 | | 91 136.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 773.00 | 54 773.00 | | 54 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 594.00 | 9 594.00 | | 9 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 456.00 | 36 456.00 | | 36 456.00 |
VI Groupe et associés | 474 684.00 | 474 684.00 | | 474 684.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 639.00 | | | 6 639.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 547.00 | 10 547.00 | | 10 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 175.00 | 6 175.00 | | 6 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 620.00 | 160 620.00 | | 160 620.00 |
VW T.V.A. | 12 733.00 | 12 733.00 | | 12 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 948.00 | 776 948.00 | | 776 948.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 894.00 | 6 989.00 | | 6 894.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 157.00 | 17 812.00 | | 41 157.00 |
ST Autres comptes | 70 673.00 | 73 224.00 | | 70 673.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 218.00 | 12 059.00 | | 7 218.00 |
YT Sous‐traitance | 25 954.00 | 26 012.00 | | 25 954.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | 258.00 | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 151.00 | 7 247.00 | | 7 151.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 726.00 | | | 81 726.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 560.00 | | | 64 560.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 002.00 | 129 107.00 | | 145 002.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |