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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 832.00 | 809.00 | 22.00 | 832.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AP Constructions | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 886.00 | 20 953.00 | 932.00 | 21 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 740.00 | 53 829.00 | 14 911.00 | 68 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 457.00 | 77 919.00 | 26 538.00 | 104 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 983.00 | | 17 983.00 | 17 983.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 22 974.00 | | 22 974.00 | 22 974.00 |
BT Marchandises | 55 983.00 | | 55 983.00 | 55 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 566.00 | 443.00 | 46 123.00 | 46 566.00 |
BZ Autres créances | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
CF Disponibilités | 270 616.00 | | 270 616.00 | 270 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 580.00 | 443.00 | 416 137.00 | 416 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 037.00 | 78 362.00 | 442 675.00 | 521 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 600.00 | 57 600.00 | | 57 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 233 831.00 | 200 400.00 | | 233 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 297.00 | 53 430.00 | | 59 297.00 |
DL TOTAL (I) | 356 488.00 | 317 191.00 | | 356 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 705.00 | 2 225.00 | | 2 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 006.00 | 35 157.00 | | 33 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 611.00 | 38 951.00 | | 48 611.00 |
EA Autres dettes | 1 862.00 | 3 357.00 | | 1 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 186.00 | 79 690.00 | | 86 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 675.00 | 396 882.00 | | 442 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 186.00 | 81 064.00 | | 86 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 516 032.00 | | 516 032.00 | 516 032.00 |
FD Production vendue biens | 92 707.00 | 11 135.00 | 103 842.00 | 92 707.00 |
FG Production vendue services | 49 568.00 | | 49 568.00 | 49 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 658 309.00 | 11 135.00 | 669 444.00 | 658 309.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 671 773.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 421 578.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 705.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 945.00 | |
GE Autres charges | | | 1 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 593 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 309.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 309.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 309.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 841.00 | 15 869.00 | | 18 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 671 773.00 | 620 349.00 | | 671 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 612 476.00 | 566 919.00 | | 612 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 297.00 | 53 430.00 | | 59 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 984.00 | | 1 605.00 | 104 984.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 131.00 | 104 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 131.00 | 92 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 504.00 | | | 11 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 480.00 | | 1 605.00 | 93 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 105.00 | 5 945.00 | 2 131.00 | 74 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 735.00 | 75.00 | | 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 371.00 | 5 870.00 | 2 131.00 | 73 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 006.00 | 33 006.00 | | 33 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 112.00 | 23 112.00 | | 23 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 240.00 | 21 240.00 | | 21 240.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
UX Autres créances clients | 46 099.00 | | | 46 099.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 467.00 | | | 467.00 |
VB T. V. A. | 244.00 | | | 244.00 |
VI Groupe et associés | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
VP Divers | 413.00 | | | 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 598.00 | | | 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 022.00 | 49 022.00 | | 49 022.00 |
VW T.V.A. | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 187.00 | 86 187.00 | | 86 187.00 |