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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AP Constructions | 6 811.00 | 2 652.00 | 4 159.00 | 6 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 568.00 | 22 049.00 | 1 519.00 | 23 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 706.00 | 44 056.00 | 13 650.00 | 57 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 590.00 | 69 590.00 | 29 999.00 | 99 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 357.00 | | 7 357.00 | 7 357.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 36 216.00 | | 36 216.00 | 36 216.00 |
BT Marchandises | 52 568.00 | | 52 568.00 | 52 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 129.00 | 443.00 | 59 686.00 | 60 129.00 |
BZ Autres créances | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
CF Disponibilités | 345 895.00 | | 345 895.00 | 345 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 289.00 | 443.00 | 503 846.00 | 504 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 880.00 | 70 034.00 | 533 845.00 | 603 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 600.00 | 57 600.00 | | 57 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 278 758.00 | 273 128.00 | | 278 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 698.00 | 25 629.00 | | 53 698.00 |
DL TOTAL (I) | 395 816.00 | 362 118.00 | | 395 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 831.00 | 19 280.00 | | 6 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 413.00 | 44 210.00 | | 54 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 634.00 | 50 518.00 | | 72 634.00 |
EA Autres dettes | 4 149.00 | 4 043.00 | | 4 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 029.00 | 118 053.00 | | 138 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 845.00 | 480 171.00 | | 533 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 029.00 | 118 053.00 | | 138 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 498 147.00 | | 498 147.00 | 498 147.00 |
FD Production vendue biens | 84 857.00 | 6 068.00 | 90 925.00 | 84 857.00 |
FG Production vendue services | 3 891.00 | 75 020.00 | 78 911.00 | 3 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 586 896.00 | 81 088.00 | 667 984.00 | 586 896.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 668 215.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 365 260.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 582.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 800.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 778.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 601 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 328.00 | 4 370.00 | | 13 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 668 215.00 | 707 795.00 | | 668 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 614 516.00 | 682 166.00 | | 614 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 698.00 | 25 629.00 | | 53 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 106.00 | | 4 485.00 | 95 106.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 504.00 | | | 11 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 602.00 | | 4 485.00 | 83 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 813.00 | 8 778.00 | | 60 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 832.00 | | | 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 981.00 | 8 778.00 | | 59 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 443.00 | | | 443.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 443.00 | | | 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 443.00 | | | 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 414.00 | 54 414.00 | | 54 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 767.00 | 37 767.00 | | 37 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 774.00 | 23 774.00 | | 23 774.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 970.00 | 7 970.00 | | 7 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
UX Autres créances clients | 59 662.00 | 59 662.00 | | 59 662.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VB T. V. A. | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VI Groupe et associés | 6 831.00 | 6 831.00 | | 6 831.00 |
VP Divers | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 251.00 | 62 251.00 | | 62 251.00 |
VW T.V.A. | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 029.00 | 138 029.00 | | 138 029.00 |