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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AP Constructions | 6 811.00 | 3 101.00 | 3 710.00 | 6 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 980.00 | 11 081.00 | 899.00 | 11 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 781.00 | 49 627.00 | 9 154.00 | 58 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 077.00 | 64 642.00 | 24 434.00 | 89 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 294.00 | | 6 294.00 | 6 294.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 45 690.00 | | 45 690.00 | 45 690.00 |
BT Marchandises | 42 092.00 | | 42 092.00 | 42 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 548.00 | 924.00 | 48 623.00 | 49 548.00 |
BZ Autres créances | 11 167.00 | | 11 167.00 | 11 167.00 |
CF Disponibilités | 285 130.00 | | 285 130.00 | 285 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 924.00 | 924.00 | 438 999.00 | 439 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 001.00 | 65 567.00 | 463 434.00 | 529 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 600.00 | 57 600.00 | | 57 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 302 456.00 | 278 758.00 | | 302 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 451.00 | 53 698.00 | | 28 451.00 |
DL TOTAL (I) | 394 268.00 | 395 816.00 | | 394 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 628.00 | 6 831.00 | | 28 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 990.00 | 54 413.00 | | 15 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 060.00 | 72 634.00 | | 22 060.00 |
EA Autres dettes | 2 485.00 | 4 149.00 | | 2 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 165.00 | 138 029.00 | | 69 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 434.00 | 533 845.00 | | 463 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 165.00 | 138 029.00 | | 69 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 505 365.00 | 3 510.00 | 508 875.00 | 505 365.00 |
FD Production vendue biens | 84 025.00 | | 84 025.00 | 84 025.00 |
FG Production vendue services | 51 751.00 | | 51 751.00 | 51 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 641 142.00 | 3 510.00 | 644 652.00 | 641 142.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 646 431.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 413 282.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 882.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 640.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 924.00 | |
GE Autres charges | | | 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 613 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 942.00 | 13 328.00 | | 4 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 646 444.00 | 668 215.00 | | 646 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 617 993.00 | 614 516.00 | | 617 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 451.00 | 53 698.00 | | 28 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 591.00 | | 1 075.00 | 99 591.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 588.00 | 89 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 588.00 | 77 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 504.00 | | | 11 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 087.00 | | 1 075.00 | 88 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 591.00 | 6 640.00 | 11 588.00 | 69 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 832.00 | | | 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 759.00 | 6 640.00 | 11 588.00 | 68 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 443.00 | 925.00 | 443.00 | 443.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 443.00 | 925.00 | 443.00 | 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 443.00 | 925.00 | 443.00 | 443.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 925.00 | 443.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 991.00 | 15 991.00 | | 15 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 533.00 | 9 533.00 | | 9 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 506.00 | 10 506.00 | | 10 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
UX Autres créances clients | 49 548.00 | 49 548.00 | | 49 548.00 |
VB T. V. A. | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VI Groupe et associés | 28 629.00 | 28 629.00 | | 28 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 781.00 | 9 781.00 | | 9 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 716.00 | 60 716.00 | | 60 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 166.00 | 69 166.00 | | 69 166.00 |