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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 543 902.00 | 153 078.00 | 390 824.00 | 543 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 917.00 | 153 078.00 | 580 839.00 | 733 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 554.00 | | 9 554.00 | 9 554.00 |
BZ Autres créances | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 142 146.00 | | 142 146.00 | 142 146.00 |
CF Disponibilités | 16 047.00 | | 16 047.00 | 16 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 511.00 | | 169 511.00 | 169 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 428.00 | 153 078.00 | 750 350.00 | 903 428.00 |
CU Autres participations | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 38 856.00 | 38 856.00 | | 38 856.00 |
DH Report à nouveau | 239 851.00 | 246 730.00 | | 239 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 741.00 | -6 878.00 | | 4 741.00 |
DL TOTAL (I) | 393 447.00 | 388 707.00 | | 393 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 699.00 | 376 596.00 | | 338 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 838.00 | 2 437.00 | | 4 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 717.00 | 2 640.00 | | 2 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 648.00 | 10 978.00 | | 10 648.00 |
EA Autres dettes | | 35.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 356 902.00 | 392 686.00 | | 356 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 350.00 | 781 393.00 | | 750 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 933.00 | 53 548.00 | | 56 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 600.00 | | 87 600.00 | 87 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 600.00 | | 87 600.00 | 87 600.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 778.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 705.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 782.00 | 86 206.00 | | 88 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 042.00 | 93 085.00 | | 84 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 741.00 | -6 878.00 | | 4 741.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 733 917.00 | | | 733 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 733 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 543 902.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 543 902.00 | | | 543 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190 015.00 | | | 190 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 300.00 | 27 778.00 | | 125 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 300.00 | 27 778.00 | | 125 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 9 554.00 | | | 9 554.00 |
VB T. V. A. | 450.00 | | | 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 699.00 | 38 730.00 | 177 964.00 | 338 699.00 |
VI Groupe et associés | 4 838.00 | 4 838.00 | | 4 838.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 897.00 | | | 37 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 202.00 | 8 202.00 | | 8 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 332.00 | 11 317.00 | 15.00 | 11 332.00 |
VW T.V.A. | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 902.00 | 56 933.00 | 177 964.00 | 356 902.00 |