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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 196 239.00 | | 196 239.00 | 196 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 254.00 | | 216 254.00 | 216 254.00 |
BZ Autres créances | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
CF Disponibilités | 531 808.00 | | 531 808.00 | 531 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 016.00 | | 532 016.00 | 532 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 270.00 | | 748 270.00 | 748 270.00 |
CR Parts à plus d’un an | 207.00 | | | 207.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 615 616.00 | | | 615 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 909.00 | | | 20 909.00 |
DL TOTAL (I) | 746 524.00 | | | 746 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37.00 | | | 37.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210.00 | | | 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 270.00 | | | 748 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 520.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 052.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 018.00 | | | 4 018.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 948.00 | | | 5 948.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 948.00 | | | 5 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 948.00 | | | 5 948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 041.00 | | | 32 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 131.00 | | | 11 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 909.00 | | | 20 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 015.00 | | | 190 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 216 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 255.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190 015.00 | | | 190 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 196 239.00 | | 196 239.00 | 196 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 301 142.00 | | | 301 142.00 |
VP Divers | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 462.00 | | 196 462.00 | 196 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |