| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 015.00 | | 190 015.00 | 190 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 644.00 | | 9 644.00 | 9 644.00 |
BZ Autres créances | 783 421.00 | | 783 421.00 | 783 421.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 66 645.00 | | 66 645.00 | 66 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 939 710.00 | | 939 710.00 | 939 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 725.00 | | 1 129 725.00 | 1 129 725.00 |
CU Autres participations | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 38 855.00 | | | 38 855.00 |
DH Report à nouveau | 244 591.00 | | | 244 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 167.00 | | | 332 167.00 |
DL TOTAL (I) | 725 615.00 | | | 725 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 142.00 | | | 301 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37.00 | | | 37.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 366.00 | | | 77 366.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
EA Autres dettes | 10 538.00 | | | 10 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 110.00 | | | 404 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 129 725.00 | | | 1 129 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 110.00 | | | 404 110.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 74 907.00 | | 74 907.00 | 74 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 907.00 | | 74 907.00 | 74 907.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 824.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 781.00 | |
GE Autres charges | | | 1 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 272.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 336.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 017.00 | | | 12 017.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 780 000.00 | | | 780 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 780 000.00 | | | 780 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 903.00 | | | 9 903.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 372 542.00 | | | 372 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 382 446.00 | | | 382 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 397 553.00 | | | 397 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 722.00 | | | 67 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 868 073.00 | | | 868 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 535 905.00 | | | 535 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 332 167.00 | | | 332 167.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 733 917.00 | | | 733 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 015.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 543 902.00 | | | 543 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190 015.00 | | | 190 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 078.00 | 27 782.00 | 180 859.00 | 153 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 078.00 | 27 782.00 | 180 859.00 | 153 078.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 576.00 | 10 576.00 | | 10 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 142.00 | 301 142.00 | | 301 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 151.00 | | | 39 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 366.00 | 77 366.00 | | 77 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 793 080.00 | 793 065.00 | 15.00 | 793 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 111.00 | 404 111.00 | | 404 111.00 |